Titoli emessi da enti sovranazionali

Dati aggiornati al 02/05/2024

Codice ISIN	Info	Storico	Descrizione	Divisa	Data scadenza	Lotto minimo	Status	Mercato	Prezzo di riferimento	Volume (Milioni)	VR	Tipo Calcolo	Yield	Duration	Z-Spread	Calculator
XS1950839677			BEI 24/05/2024 0,05%	EUR	2024-05-24	1000	Senior	MOT	99,79	0,020		Fisso	4,42	0,05	0,58
EU000A1G0BQ0			EFSF 27/06/2024 1,75%	EUR	2024-06-27	1000	Senior	MOT	99,73	0,000		Fisso	3,65	0,14	-0,19
EU000A1G0D62			EFSF 17/02/2025 0,4%	EUR	2025-02-17	1000	Senior	MOT	97,69	0,026		Fisso	3,43	0,79	-0,30
EU000A1G0DE2			EFSF 28/04/2025 0,2%	EUR	2025-04-28	1000	Senior	MOT	96,95	0,025		Fisso	3,43	0,98	-0,26
EU000A1Z99J2			ESM 14/03/2025 0%	EUR	2025-03-14	1000	Senior	MOT	97,17	0,020		Fisso	3,42	0,85	-0,30
EU000A19VVY6			EUROPEAN UNION 04/04/2025 0,5%	EUR	2025-04-04	1000	Senior	MOT	97,43	0,000		Fisso	3,42	0,91	-0,29
EU000A3K4DY4			EUROPEAN UNION 04/03/2053 3%	EUR	2053-03-04	1000	Senior	MOT	92,70	0,539		Fisso	3,40	19,19	0,81
EU000A3K4DJ5			EUROPEAN UNION 04/07/2025 0,8%	EUR	2025-07-04	1000	Senior	MOT	97,09	0,345		Fisso	3,40	1,15	-0,22
EU000A3K4DT4			EUROPEAN UNION 04/10/2052 2,5%	EUR	2052-10-04	1000	Senior	MOT	83,88	0,025		Fisso	3,39	19,51	0,81
IT0006527300			BEI 26/02/2029 ZC	EUR	2029-02-26	1000	Senior	MOT	170,37	0,000		Fisso	3,39	4,81	0,49
EU000A3K4EL9			EUROPEAN UNION 04/04/2044 4%	EUR	2044-04-04	1	Senior	MOT	109,08	0,000		Fisso	3,37	14,33	0,62
EU000A1G0DV6			EFSF 11/07/2025 0,5%	EUR	2025-07-11	1000	Senior	MOT	96,74	0,000		Fisso	3,37	1,17	-0,25
EU000A3K4EU0			EUROPEAN UNION 04/02/2050 3,25% GREEN BOND	EUR	2050-02-04	1	Senior	MOT	98,43	0,050		Fisso	3,34	17,69	0,70
XS1247736793			BEI 13/09/2024 0,875%	EUR	2024-09-13	1000	Senior	MOT	99,14	0,007		Fisso	3,34	0,36	-0,48
EU000A3K4DV0			EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375%	EUR	2042-11-04	1000	Senior	MOT	100,68	0,076		Fisso	3,32	13,84	0,57
EU000A1G0DQ6			EFSF 11/10/2024 0,375%	EUR	2024-10-11	1000	Senior	MOT	98,76	0,000		Fisso	3,32	0,43	-0,49
EU000A3K4DM9			EUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2048 2,625%	EUR	2048-02-04	1000	Senior	MOT	88,82	0,010		Fisso	3,31	17,43	0,65
EU000A1GY6W8			EUROPEAN UNION 04/04/2042 3,75%	EUR	2042-04-04	1000	Senior	MOT	106,12	0,000		Fisso	3,29	13,47	0,53
XS0427291751			BEI 15/10/2025 4,5%	EUR	2025-10-15	1000	Senior	MOT	101,66	0,056		Fisso	3,29	1,40	-0,23
EU000A1U9936			EUROPEAN STABILITY MECHANISM 01/12/2055 1,85%	EUR	2055-12-01	1000	Senior	MOT	71,98	0,000		Fisso	3,29	22,37	0,77
EU000A3KT6B1			EUROPEAN UNION 04/07/2041 0,45%	EUR	2041-07-04	1000	Senior	MOT	63,26	0,000		Fisso	3,28	16,25	0,52
EU000A3KTGW6			EUROPEAN UNION 06/07/2051 0,7%	EUR	2051-07-06	1000	Senior	MOT	54,25	0,000		Fisso	3,27	23,46	0,70
EU000A3K4DG1			EUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2043 1,25%	EUR	2043-02-04	1000	Senior	MOT	72,08	0,000		Fisso	3,26	16,32	0,52
EU000A3KNYG5			EUROPEAN UNION 02/05/2046 0,45%	EUR	2046-05-02	1000	Senior	MOT	56,35	0,020		Fisso	3,26	20,53	0,59
EU000A1G0DW4			EFSF 10/07/2048 1,8%	EUR	2048-07-10	1000	Senior	MOT	75,88	0,000		Fisso	3,26	18,66	0,61
XS1575991358			BEI 14/10/2024 0,25%	EUR	2024-10-14	1000	Senior	MOT	98,71	0,000		Fisso	3,26	0,44	-0,56
EU000A284451			EUROPEAN UNION 04/11/2025 0%	EUR	2025-11-04	1000	Senior	MOT	95,32	0,174		Fisso	3,25	1,50	-0,24
EU000A3K4D74			EUROPEAN UNION 04/10/2038 3,375%	EUR	2038-10-04	1000	Senior	MOT	101,44	0,000		Fisso	3,25	11,30	0,44
XS1850111789			BEI 16/07/2025 0,375%	EUR	2025-07-16	1000	Senior	MOT	96,70	0,432		Fisso	3,24	1,19	-0,37
EU000A1G0EB6			EFSF 26/01/2026 0,4%	EUR	2026-01-26	1000	Senior	MOT	95,31	0,000		Fisso	3,24	1,72	-0,16
EU000A1U9894			EUROPEAN STABILITY MECHANISM 23/09/2025 1%	EUR	2025-09-23	1000	Senior	MOT	97,02	0,007		Fisso	3,24	1,37	-0,30
EU000A3KRJR4			EUROPEAN UNION 04/01/2047 0,75%	EUR	2047-01-04	1000	Senior	MOT	60,58	0,000		Fisso	3,23	20,19	0,57
EU000A1G0D96			EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 17/07/2053 1,75%	EUR	2053-07-17	1000	Senior	MOT	72,37	0,000		Fisso	3,22	21,39	0,67
EU000A1G0DB8			EFSF 29/07/2044 2,35%	EUR	2044-07-29	1000	Senior	MOT	87,16	0,000		Fisso	3,22	15,67	0,49
EU000A283867			EUROPEAN UNION 04/10/2040 0,1%	EUR	2040-10-04	1000	Senior	MOT	60,70	0,009		Fisso	3,22	16,22	0,45
EU000A1G0DN3			EFSF 28/02/2056 2%	EUR	2056-02-28	1000	Senior	MOT	76,04	0,000		Fisso	3,21	22,35	0,69
XS0752034206			BEI 14/03/2042 3,625%	EUR	2042-03-14	1000	Senior	MOT	105,64	0,000		Fisso	3,21	13,52	0,44
EU000A1G0DD4			EFSF 17/02/2045 1,2%	EUR	2045-02-17	1000	Senior	MOT	70,00	0,000		Fisso	3,20	17,89	0,49
EU000A284469			EUROPEAN UNION 04/11/2050 0,3%	EUR	2050-11-04	1000	Senior	MOT	48,75	0,050		Fisso	3,20	24,84	0,63
EU000A3LT492			BEI 15/02/2039 3%	EUR	2039-02-15	1000	Senior	MOT	97,75	0,147		Fisso	3,19	12,03	0,39
EU000A3K4DE6			EUROPEAN UNION 04/06/2037 1,125%	EUR	2037-06-04	1000	Senior	MOT	78,20	0,000		Fisso	3,19	11,94	0,39
EU000A1G0EG5			EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 20/01/2050 0,7%	EUR	2050-01-20	1000	Senior	MOT	56,77	0,000		Fisso	3,19	22,62	0,59
EU000A1G30R0			EUROPEAN UNION 04/04/2038 3,375%	EUR	2038-04-04	1000	Senior	MOT	102,10	0,000		Fisso	3,19	11,33	0,38
EU000A3K4D09			EUROPEAN UNION 04/12/2037 2,75%	EUR	2037-12-04	1000	Senior	MOT	95,31	0,010		Fisso	3,18	11,32	0,38
XS1753042743			BEI 16/10/2048 1,5%	EUR	2048-10-16	1000	Senior	MOT	71,80	0,000		Fisso	3,18	19,56	0,54
XS1641457277			BEI GREEN BOND 15/11/2047 1,5%	EUR	2047-11-15	1000	Senior	MOT	72,52	0,000		Fisso	3,18	19,04	0,52
XS1207449684			BEI 15/04/2025 0,125%	EUR	2025-04-15	1000	Senior	MOT	97,22	0,201		Fisso	3,17	0,94	-0,53
XS2120068403			BEI 25/03/2025 0%	EUR	2025-03-25	1000	Senior	MOT	97,29	0,389		Fisso	3,16	0,88	-0,55
EU000A1G0DJ1			EFSF 31/05/2047 1,375%	EUR	2047-05-31	1000	Senior	MOT	71,08	0,000		Fisso	3,16	18,84	0,50
EU000A1G0EJ9			EFSF 15/10/2025 0%	EUR	2025-10-15	1000	Senior	MOT	95,62	0,007		Fisso	3,15	1,44	-0,36
XS2290963466			BEI 27/01/2051 0,05%	EUR	2051-01-27	1000	Senior	MOT	44,51	0,020		Fisso	3,15	26,42	0,60
EU000A3KTGV8			EUROPEAN UNION 06/07/2026 0%	EUR	2026-07-06	1000	Senior	MOT	93,50	0,932		Fisso	3,15	2,17	-0,11
EU000A1G0AT6			EFSF 03/04/2037 3,375%	EUR	2037-04-03	1000	Senior	MOT	102,46	0,000		Fisso	3,14	10,68	0,34
EU000A1G0DH5			EFSF 31/05/2026 0,4%	EUR	2026-05-31	1000	Senior	MOT	94,60	0,033		Fisso	3,14	2,05	-0,14
EU000A3KP2Z3			EUROPEAN UNION 22/04/2036 0,25%	EUR	2036-04-22	1000	Senior	MOT	71,58	0,000		Fisso	3,14	11,76	0,34
EU000A1G0D88			EFSF 16/10/2026 0,625%	EUR	2026-10-16	1000	Senior	MOT	94,18	0,050		Fisso	3,13	2,43	-0,07
XS1107247725			BEI 15/09/2045 1,75%	EUR	2045-09-15	1000	Senior	MOT	78,75	0,005		Fisso	3,13	17,24	0,43
EU000A3KM903			EUROPEAN UNION 04/06/2036 0,2%	EUR	2036-06-04	1000	Senior	MOT	70,92	0,000		Fisso	3,13	11,88	0,33
EU000A3K4C42			EUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2037 0,4%	EUR	2037-02-04	1000	Senior	MOT	71,80	0,000		Fisso	3,11	12,37	0,32
IT0006526609			BEI 22/01/2029 ZC	EUR	2029-01-22	1000	Senior	MOT	190,50	0,000		Fisso	3,10	4,72	0,20
EU000A285VM2			EUROPEAN UNION 04/07/2035 0%	EUR	2035-07-04	1000	Senior	MOT	71,13	0,000		Fisso	3,10	11,17	0,31
XS1500338618			BEI GREEN BOND 13/11/2037 0,5%	EUR	2037-11-13	1000	Senior	MOT	71,67	0,107		Fisso	3,10	12,97	0,30
EU000A3KNYF7			EUROPEAN UNION 04/03/2026 0%	EUR	2026-03-04	1000	Senior	MOT	94,59	0,000		Fisso	3,09	1,83	-0,27
EU000A1Z6TV6			EUROPEAN UNION 04/10/2035 1,5%	EUR	2035-10-04	1000	Senior	MOT	84,87	0,000		Fisso	3,09	10,38	0,29
EU000A18YZ05			EUROPEAN UNION 04/04/2036 1,125%	EUR	2036-04-04	1000	Senior	MOT	80,67	0,000		Fisso	3,09	11,10	0,29
XS1505567088			BEI 13/09/2047 0,875%	EUR	2047-09-13	1000	Senior	MOT	63,55	0,000		Fisso	3,09	20,33	0,44
XS0219724878			BEI 15/10/2037 4%	EUR	2037-10-15	1000	Senior	MOT	109,94	0,000		Fisso	3,08	10,59	0,28
EU000A3K4DA4			EUROPEAN UNION 22/10/2026 0,25%	EUR	2026-10-22	1000	Senior	MOT	93,40	0,020		Fisso	3,08	2,45	-0,12
EU000A1GVVF8			EUROPEAN UNION 04/09/2026 3%	EUR	2026-09-04	1000	Senior	MOT	99,84	1,091		Fisso	3,07	2,24	-0,16
EU000A3K4D41			EUROPEAN UNION 04/07/2034 3,25%	EUR	2034-07-04	1000	Senior	MOT	101,59	0,000		Fisso	3,06	8,52	0,27
XS2388495942			BEI 22/12/2026 0%	EUR	2026-12-22	1000	Senior	MOT	92,40	0,158		Fisso	3,05	2,63	-0,11
XS1361554584			BEI 15/09/2036 1,125%	EUR	2036-09-15	1000	Senior	MOT	80,40	0,000		Fisso	3,05	11,40	0,25
EU000A1G0DR4			EFSF 03/05/2027 0,75%	EUR	2027-05-03	1000	Senior	MOT	93,55	0,007		Fisso	3,04	2,97	-0,05
EU000A3K4ES4			EUROPEAN UNION 04/12/2034 3%	EUR	2034-12-04	1	Senior	MOT	99,73	0,005		Fisso	3,03	9,17	0,23
EU000A2SCAA6			EFSF 17/01/2053 0,7%	EUR	2053-01-17	1000	Senior	MOT	55,76	0,000		Fisso	3,03	24,82	0,49
EU000A1G0DY0			EFSF 26/07/2027 0,875%	EUR	2027-07-26	1000	Senior	MOT	93,49	0,000		Fisso	3,03	3,17	-0,03
EU000A1G0BJ5			EFSF 04/09/2034 3%	EUR	2034-09-04	1000	Senior	MOT	99,79	0,317		Fisso	3,02	8,86	0,22
XS1791485011			BEI 14/01/2028 0,875%	EUR	2028-01-14	1000	Senior	MOT	92,62	0,147		Fisso	3,02	3,64	0,02
XS1107718279			BEI GREEN BOND 13/11/2026 1,25%	EUR	2026-11-13	1000	Senior	MOT	95,80	0,002		Fisso	3,00	2,48	-0,18
EU000A3LS460			BEI GREEN BOND 16/01/2034 2,75%	EUR	2034-01-16	1000	Senior	MOT	97,91	0,007		Fisso	3,00	8,56	0,20
XS0755873253			BEI 15/04/2027 3,5%	EUR	2027-04-15	1000	Senior	MOT	101,39	0,125		Fisso	3,00	2,84	-0,11
EU000A1Z99R5			EUROPEAN STABILITY MECHANISM 15/03/2028 3%	EUR	2028-03-15	1000	Senior	MOT	100,00	0,046		Fisso	3,00	3,69	0,01
EU000A1G0DT0			EFSF 24/05/2033 1,25%	EUR	2033-05-24	1000	Senior	MOT	86,35	0,000		Fisso	2,99	8,45	0,21
EU000A1HBXS7			EUROPEAN UNION 04/11/2027 2,5%	EUR	2027-11-04	1000	Senior	MOT	98,41	0,061		Fisso	2,98	3,35	-0,05
EU000A3K4DS6			EUROPEAN UNION 04/10/2027 2%	EUR	2027-10-04	1000	Senior	MOT	96,85	0,098		Fisso	2,98	3,29	-0,05
EU000A1G6TV9			EUROPEAN UNION 04/04/2028 2,875%	EUR	2028-04-04	1000	Senior	MOT	99,61	0,025		Fisso	2,98	3,75	0,01
XS2647979181			BEI 15/07/2033 3%	EUR	2033-07-15	1000	Senior	MOT	100,15	0,425		Fisso	2,98	7,97	0,18
EU000A3K4EN5			EUROPEAN UNION 05/12/2028 3,125%	EUR	2028-12-05	1	Senior	MOT	100,60	0,109		Fisso	2,98	4,28	0,05
XS1555331617			BEI 15/01/2027 0,5%	EUR	2027-01-15	1000	Senior	MOT	93,67	0,000		Fisso	2,98	2,68	-0,17
XS2446841657			BEI 15/09/2027 0,375%	EUR	2027-09-15	1000	Senior	MOT	91,79	0,090		Fisso	2,98	3,34	-0,06
XS2154339860			BEI 15/05/2028 0%	EUR	2028-05-15	1000	Senior	MOT	88,87	0,078		Fisso	2,98	4,03	0,03
EU000A3K4DW8			EUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2033 2,75%	EUR	2033-02-04	1000	Senior	MOT	98,28	0,068		Fisso	2,98	7,83	0,18
EU000A1G0D70			EFSF 14/02/2028 0,95%	EUR	2028-02-14	1000	Senior	MOT	92,87	0,000		Fisso	2,97	3,72	-0,01
XS2343538372			BEI 28/09/2028 0%	EUR	2028-09-28	1000	Senior	MOT	87,93	0,086		Fisso	2,97	4,40	0,04
XS2189259018			BEI 15/06/2040 0,25%	EUR	2040-06-15	1000	Senior	MOT	65,59	0,000		Fisso	2,97	15,66	0,19
EU000A1G0EE0			EFSF 17/10/2029 0,05%	EUR	2029-10-17	1000	Senior	MOT	85,52	0,000		Fisso	2,97	5,44	0,11
EU000A2SCAM1			EFSF 16/07/2029 2,625%	EUR	2029-07-16	1000	Senior	MOT	98,38	0,000		Fisso	2,97	4,88	0,08
EU000A3K4DD8			EUROPEAN UNION 06/07/2032 1%	EUR	2032-07-06	1000	Senior	MOT	85,95	0,010		Fisso	2,96	7,78	0,17
EU000A287074			EUROPEAN UNION 02/06/2028 0%	EUR	2028-06-02	1000	Senior	MOT	88,79	0,000		Fisso	2,96	4,08	0,01
EU000A3KRJQ6			EUROPEAN UNION 04/07/2029 0%	EUR	2029-07-04	1000	Senior	MOT	86,02	0,120		Fisso	2,96	5,16	0,09
EU000A2SCAH1			EFSF 15/12/2028 3%	EUR	2028-12-15	1000	Senior	MOT	100,16	0,029		Fisso	2,96	4,33	0,03
XS2765024414			WORLD BANK 14/02/2034 2,9%	EUR	2034-02-14	1000	Senior	MOT	99,50	0,100		Fisso	2,96	8,60	0,16
XS2574388646			BEI 12/01/2033 2,88%	EUR	2033-01-12	1000	Senior	MOT	99,40	0,203		Fisso	2,96	7,74	0,16
XS2015227494			BEI 20/06/2029 0,125%	EUR	2029-06-20	1000	Senior	MOT	86,72	0,035		Fisso	2,96	5,10	0,08
EU000A1G0AJ7			EFSF 30/03/2032 3,875%	EUR	2032-03-30	1000	Senior	MOT	106,38	0,000		Fisso	2,96	6,96	0,14
XS2626024868			BEI 30/07/2030 2,75%	EUR	2030-07-30	1000	Senior	MOT	98,89	0,137		Fisso	2,95	5,69	0,11
XS1938387237			BEI 22/01/2029 0,625%	EUR	2029-01-22	1000	Senior	MOT	89,92	0,013		Fisso	2,95	4,65	0,04
XS1612977717			BEI 13/04/2033 1,125%	EUR	2033-04-13	1000	Senior	MOT	85,88	0,000		Fisso	2,95	8,51	0,16
XS1978552237			BEI 15/10/2026 0,1%	EUR	2026-10-15	1000	Senior	MOT	93,39	0,000		Fisso	2,94	2,44	-0,26
XS1998930926			WORLD BANK 21/05/2029 0,25%	EUR	2029-05-21	1000	Senior	MOT	87,55	0,000		Fisso	2,94	5,00	0,06
EU000A3K7MW2			EUROPEAN UNION 04/12/2029 1,625%	EUR	2029-12-04	1000	Senior	MOT	93,31	0,154		Fisso	2,94	5,33	0,08
XS0505157965			BEI 15/04/2030 4%	EUR	2030-04-15	1000	Senior	MOT	105,70	0,010		Fisso	2,94	5,41	0,09
XS2225428809			BEI 09/09/2030 0%	EUR	2030-09-09	1000	Senior	MOT	83,22	0,015		Fisso	2,94	6,35	0,12
EU000A3KSXE1			EUROPEAN UNION 04/07/2031 0%	EUR	2031-07-04	1000	Senior	MOT	81,28	0,030		Fisso	2,94	7,16	0,14
EU000A3KT6A3			EUROPEAN UNION 22/04/2031 0%	EUR	2031-04-22	1000	Senior	MOT	81,78	0,013		Fisso	2,93	6,96	0,13
EU000A3KWCF4			EUROPEAN UNION 04/10/2028 0%	EUR	2028-10-04	1000	Senior	MOT	88,03	0,157		Fisso	2,93	4,42	0,01
XS1422953932			BEI 14/04/2032 1%	EUR	2032-04-14	1000	Senior	MOT	86,50	0,138		Fisso	2,93	7,64	0,13
EU000A3LVAL6			BEI 17/07/2029 2,75%	EUR	2029-07-17	1000	Senior	MOT	99,15	0,431		Fisso	2,93	4,89	0,05
XS1503043694			BEI 14/09/2029 0,25%	EUR	2029-09-14	1000	Senior	MOT	86,89	0,015		Fisso	2,93	5,32	0,07
XS1183208328			BEI 14/03/2031 1%	EUR	2031-03-14	1000	Senior	MOT	88,18	0,269		Fisso	2,93	6,63	0,12
XS1218809389			WORLD BANK 16/04/2030 0,5%	EUR	2030-04-16	1000	Senior	MOT	86,94	0,030		Fisso	2,93	5,86	0,10
XS2283340060			BEI 14/01/2031 0%	EUR	2031-01-14	1000	Senior	MOT	82,52	0,004		Fisso	2,91	6,70	0,10
XS2439543047			BEI GREEN BOND 15/11/2029 0,05%	EUR	2029-11-15	1000	Senior	MOT	85,60	0,026		Fisso	2,91	5,52	0,06
EU000A1G0BL1			EFSF 03/12/2029 2,75%	EUR	2029-12-03	1000	Senior	MOT	99,22	0,010		Fisso	2,90	5,19	0,04
XS0975634204			BEI 14/10/2033 3%	EUR	2033-10-14	1000	Senior	MOT	100,82	0,351		Fisso	2,90	8,23	0,10
EU000A283859			EUROPEAN UNION 04/10/2030 0%	EUR	2030-10-04	1000	Senior	MOT	83,32	1,019		Fisso	2,89	6,42	0,07
EU000A1G1Q17			EUROPEAN UNION 04/04/2032 3,375%	EUR	2032-04-04	1000	Senior	MOT	103,43	0,018		Fisso	2,88	7,07	0,07
XS2702860896			WORLD BANK 17/11/2028 3,2%	EUR	2028-11-17	1000	Senior	MOT	101,50	0,060		Fisso	2,88	4,21	-0,06
XS0807336077			BEI 15/09/2025 2,75%	EUR	2025-09-15	1000	Senior	MOT	99,83	0,276		Fisso	2,87	1,33	-0,67
XS0884635524			BEI 15/03/2040 2,75%	EUR	2040-03-15	1000	Senior	MOT	98,98	0,042		Fisso	2,83	13,00	0,04
XS2587298204			BEI 28/07/2028 2,75%	EUR	2028-07-28	1000	Senior	MOT	99,75	0,434		Fisso	2,81	3,97	-0,14
XS1394055872			BEI 14/04/2026 0,375%	EUR	2026-04-14	1000	Senior	MOT	95,50	0,048		Fisso	2,79	1,93	-0,52
EU000A1ZR7H3			EUROPEAN UNION 04/10/2029 1,375%	EUR	2029-10-04	1000	Senior	MOT	92,97	0,000		Fisso	2,79	5,20	-0,07
EU000A1G0EN1			EFSF 20/07/2026 0%	EUR	2026-07-20	1000	Senior	MOT	94,13	0,000		Fisso	2,78	2,21	-0,47
DE0001345908			BEI 05/11/2026 ZC	EUR	2026-11-05	1000	Senior	MOT	93,44	0,058		Fisso	2,75	2,50	-0,44
XS0960306578			BEI 13/09/2030 2,75%	EUR	2030-09-13	1000	Senior	MOT	100,00	0,015		Fisso	2,75	5,82	-0,08
EU000A1Z99Q7			EUROPEAN STABILITY MECHANISM 23/06/2027 1%	EUR	2027-06-23	1	Senior	MOT	94,98	0,000		Fisso	2,69	3,07	-0,38
XS0878008225			BEI 15/03/2035 2,625%	EUR	2035-03-15	1000	Senior	MOT	99,40	0,015		Fisso	2,69	9,55	-0,11
XS2419364653			BEI 15/11/2027 0%	EUR	2027-11-15	1000	Senior	MOT	91,16	0,041		Fisso	2,66	3,53	-0,35
XS1509006208			BEI 13/03/2026 0%	EUR	2026-03-13	1000	Senior	MOT	95,29	0,000		Fisso	2,64	1,85	-0,71
EU000A18Z2D4			EUROPEAN UNION 04/04/2031 0,75%	EUR	2031-04-04	1000	Senior	MOT	88,49	0,014		Fisso	2,59	6,74	-0,22
XS2168048564			BEI 17/06/2027 0%	EUR	2027-06-17	1000	Senior	MOT	93,16	0,010		Fisso	2,30	3,12	-0,77
EU000A3K4DC0			EUROPEAN UNION 11/03/2037 0,875%	EUR	2037-03-11	1000	Senior	MOT	96,30	0,000		Fisso	1,19	12,17	-1,61

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