Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 94,83 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | EU000A1G0DH5 | Descrizione | EFSF 31/05/2026 0,4% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 31/05/2016 | Prezzo emissione | 99,100 | Data rimborso | 31/05/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,400% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 3,07% | 2,69% | 3,01% | Duration | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | -0,15% | Z-Spread | -0,15% | Tassazione capital gain | 62,34 | Controvalore di regolamento | 9.507,98 | Saldo totale flussi di cassa | 523,43 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
20/05/2024 | Pagamento nominale | -9483,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 8,97 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -38,80 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 4,85 | 31/05/2024 | Incasso cedola lorda | 40,00 | 31/05/2024 | Tassazione cedola | -5,00 | 31/05/2025 | Incasso cedola lorda | 40,00 | 31/05/2025 | Tassazione cedola | -5,00 | 31/05/2026 | Incasso cedola lorda | 40,00 | 31/05/2026 | Tassazione cedola | -5,00 | 31/05/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 31/05/2026 | Addebito disaggio di emissione | -11,25 | 31/05/2026 | Tassazione capital gain | -62,34 |
|