Dettagli calcolo - EU000A285VM2 - EUROPEAN UNION 04/07/2035 0%

EU000A285VM2 - EUROPEAN UNION 04/07/2035 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento72,22
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A285VM2
DescrizioneEUROPEAN UNION 04/07/2035 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione01/12/2020
Prezzo emissione101,500
Data rimborso04/07/2035
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,97%2,64%2,97%
Duration11,1311,1311,13


Dati calcolati
I-Spread0,27%
Z-Spread0,27%
Tassazione capital gain 347,25
Controvalore di regolamento7.222,00
Saldo totale flussi di cassa 2.430,75


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-7222,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,00
20/05/2024Rateo lordo0,00
20/05/2024Storno tassazione rateo0,00
04/07/2024Incasso cedola lorda0,00
04/07/2024Tassazione cedola0,00
04/07/2025Incasso cedola lorda0,00
04/07/2025Tassazione cedola0,00
04/07/2026Incasso cedola lorda0,00
04/07/2026Tassazione cedola0,00
04/07/2027Incasso cedola lorda0,00
04/07/2027Tassazione cedola0,00
04/07/2028Incasso cedola lorda0,00
04/07/2028Tassazione cedola0,00
04/07/2029Incasso cedola lorda0,00
04/07/2029Tassazione cedola0,00
04/07/2030Incasso cedola lorda0,00
04/07/2030Tassazione cedola0,00
04/07/2031Incasso cedola lorda0,00
04/07/2031Tassazione cedola0,00
04/07/2032Incasso cedola lorda0,00
04/07/2032Tassazione cedola0,00
04/07/2033Incasso cedola lorda0,00
04/07/2033Tassazione cedola0,00
04/07/2034Incasso cedola lorda0,00
04/07/2034Tassazione cedola0,00
04/07/2035Incasso cedola lorda0,00
04/07/2035Tassazione cedola0,00
04/07/2035Rimborso nominale10000,00
04/07/2035Addebito disaggio di emissione0,00
04/07/2035Tassazione capital gain-347,25