| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,12 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A1G6TV9 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/04/2028 2,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 03/07/2012 | | Prezzo emissione | 99,982 | | Data rimborso | 04/04/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,84% | 2,48% | 2,48% | | Duration | 3,71 | 3,73 | 3,73 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,04% | | Z-Spread | -0,05% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.043,51 | | Saldo totale flussi di cassa | 962,50 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -10012,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,17 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -36,21 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 4,53 | | 04/04/2025 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 04/04/2025 | Tassazione cedola | -35,94 | | 04/04/2026 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 04/04/2026 | Tassazione cedola | -35,94 | | 04/04/2027 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 04/04/2027 | Tassazione cedola | -35,94 | | 04/04/2028 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 04/04/2028 | Tassazione cedola | -35,94 | | 04/04/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/04/2028 | Addebito disaggio di emissione | -0,23 | | 04/04/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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