| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 47,19 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS2290963466 | | Descrizione | BEI 27/01/2051 0,05% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 27/01/2021 | | Prezzo emissione | 98,817 | | Data rimborso | 27/01/2051 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,050% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,93% | 2,66% | 2,92% | | Duration | 26,40 | 26,43 | 26,43 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,44% | | Z-Spread | 0,44% | | Tassazione capital gain | 646,97 | | Controvalore di regolamento | 4.718,74 | | Saldo totale flussi di cassa | 4.737,76 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -4719,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,63 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -1,56 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,19 | | 27/01/2025 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2025 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2026 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2026 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2027 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2027 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2028 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2028 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2029 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2029 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2030 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2030 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2031 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2031 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2032 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2032 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2033 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2033 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2034 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2034 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2035 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2035 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2036 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2036 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2037 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2037 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2038 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2038 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2039 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2039 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2040 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2040 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2041 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2041 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2042 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2042 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2043 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2043 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2044 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2044 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2045 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2045 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2046 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2046 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2047 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2047 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2048 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2048 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2049 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2049 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2050 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2050 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2051 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 27/01/2051 | Tassazione cedola | -0,62 | | 27/01/2051 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 27/01/2051 | Addebito disaggio di emissione | -14,79 | | 27/01/2051 | Tassazione capital gain | -646,97 |
|