Dettagli calcolo - EU000A3LS460 - BEI GREEN BOND 16/01/2034 2,75%

EU000A3LS460 - BEI GREEN BOND 16/01/2034 2,75% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento98,87
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3LS460
DescrizioneBEI GREEN BOND 16/01/2034 2,75%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/01/2024
Prezzo emissione99,466
Data rimborso16/01/2034
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,88%2,53%2,53%
Duration8,538,668,66


Dati calcolati
I-Spread0,20%
Z-Spread0,18%
Tassazione capital gain 7,68
Controvalore di regolamento9.968,94
Saldo totale flussi di cassa 2.422,90


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-9887,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,23
20/05/2024Rateo lordo-93,91
20/05/2024Storno tassazione rateo11,74
16/01/2025Incasso cedola lorda275,00
16/01/2025Tassazione cedola-34,38
16/01/2026Incasso cedola lorda275,00
16/01/2026Tassazione cedola-34,38
16/01/2027Incasso cedola lorda275,00
16/01/2027Tassazione cedola-34,38
16/01/2028Incasso cedola lorda275,00
16/01/2028Tassazione cedola-34,38
16/01/2029Incasso cedola lorda275,00
16/01/2029Tassazione cedola-34,38
16/01/2030Incasso cedola lorda275,00
16/01/2030Tassazione cedola-34,38
16/01/2031Incasso cedola lorda275,00
16/01/2031Tassazione cedola-34,38
16/01/2032Incasso cedola lorda275,00
16/01/2032Tassazione cedola-34,38
16/01/2033Incasso cedola lorda275,00
16/01/2033Tassazione cedola-34,38
16/01/2034Incasso cedola lorda275,00
16/01/2034Tassazione cedola-34,38
16/01/2034Rimborso nominale10000,00
16/01/2034Addebito disaggio di emissione-6,68
16/01/2034Tassazione capital gain-7,68