Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 98,87 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A3LS460 | Descrizione | BEI GREEN BOND 16/01/2034 2,75% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 16/01/2024 | Prezzo emissione | 99,466 | Data rimborso | 16/01/2034 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,750% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,88% | 2,53% | 2,53% | Duration | 8,53 | 8,66 | 8,66 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,20% | Z-Spread | 0,18% | Tassazione capital gain | 7,68 | Controvalore di regolamento | 9.968,94 | Saldo totale flussi di cassa | 2.422,90 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -9887,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,23 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -93,91 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 11,74 | 16/01/2025 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 16/01/2025 | Tassazione cedola | -34,38 | 16/01/2026 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 16/01/2026 | Tassazione cedola | -34,38 | 16/01/2027 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 16/01/2027 | Tassazione cedola | -34,38 | 16/01/2028 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 16/01/2028 | Tassazione cedola | -34,38 | 16/01/2029 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 16/01/2029 | Tassazione cedola | -34,38 | 16/01/2030 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 16/01/2030 | Tassazione cedola | -34,38 | 16/01/2031 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 16/01/2031 | Tassazione cedola | -34,38 | 16/01/2032 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 16/01/2032 | Tassazione cedola | -34,38 | 16/01/2033 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 16/01/2033 | Tassazione cedola | -34,38 | 16/01/2034 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 16/01/2034 | Tassazione cedola | -34,38 | 16/01/2034 | Rimborso nominale | 10000,00 | 16/01/2034 | Addebito disaggio di emissione | -6,68 | 16/01/2034 | Tassazione capital gain | -7,68 |
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