Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 87,26 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A1G0DT0 | Descrizione | EFSF 24/05/2033 1,25% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 24/05/2017 | Prezzo emissione | 98,982 | Data rimborso | 24/05/2033 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,250% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,88% | 2,54% | 2,70% | Duration | 8,42 | 8,49 | 8,49 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,19% | Z-Spread | 0,18% | Tassazione capital gain | 152,08 | Controvalore di regolamento | 8.828,63 | Saldo totale flussi di cassa | 2.100,36 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -8726,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 5,56 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -123,64 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 15,45 | 24/05/2024 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 24/05/2024 | Tassazione cedola | -15,62 | 24/05/2025 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 24/05/2025 | Tassazione cedola | -15,62 | 24/05/2026 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 24/05/2026 | Tassazione cedola | -15,62 | 24/05/2027 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 24/05/2027 | Tassazione cedola | -15,62 | 24/05/2028 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 24/05/2028 | Tassazione cedola | -15,62 | 24/05/2029 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 24/05/2029 | Tassazione cedola | -15,62 | 24/05/2030 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 24/05/2030 | Tassazione cedola | -15,62 | 24/05/2031 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 24/05/2031 | Tassazione cedola | -15,62 | 24/05/2032 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 24/05/2032 | Tassazione cedola | -15,62 | 24/05/2033 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 24/05/2033 | Tassazione cedola | -15,62 | 24/05/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | 24/05/2033 | Addebito disaggio di emissione | -12,73 | 24/05/2033 | Tassazione capital gain | -152,08 |
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