Dettagli calcolo - EU000A1G0DT0 - EFSF 24/05/2033 1,25%

EU000A1G0DT0 - EFSF 24/05/2033 1,25% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento87,26
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A1G0DT0
DescrizioneEFSF 24/05/2033 1,25%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione24/05/2017
Prezzo emissione98,982
Data rimborso24/05/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,250%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,88%2,54%2,70%
Duration8,428,498,49


Dati calcolati
I-Spread0,19%
Z-Spread0,18%
Tassazione capital gain 152,08
Controvalore di regolamento8.828,63
Saldo totale flussi di cassa 2.100,36


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8726,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio5,56
20/05/2024Rateo lordo-123,64
20/05/2024Storno tassazione rateo15,45
24/05/2024Incasso cedola lorda125,00
24/05/2024Tassazione cedola-15,62
24/05/2025Incasso cedola lorda125,00
24/05/2025Tassazione cedola-15,62
24/05/2026Incasso cedola lorda125,00
24/05/2026Tassazione cedola-15,62
24/05/2027Incasso cedola lorda125,00
24/05/2027Tassazione cedola-15,62
24/05/2028Incasso cedola lorda125,00
24/05/2028Tassazione cedola-15,62
24/05/2029Incasso cedola lorda125,00
24/05/2029Tassazione cedola-15,62
24/05/2030Incasso cedola lorda125,00
24/05/2030Tassazione cedola-15,62
24/05/2031Incasso cedola lorda125,00
24/05/2031Tassazione cedola-15,62
24/05/2032Incasso cedola lorda125,00
24/05/2032Tassazione cedola-15,62
24/05/2033Incasso cedola lorda125,00
24/05/2033Tassazione cedola-15,62
24/05/2033Rimborso nominale10000,00
24/05/2033Addebito disaggio di emissione-12,73
24/05/2033Tassazione capital gain-152,08