| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,21 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A3K4DS6 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/10/2027 2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 20/09/2022 | | Prezzo emissione | 99,549 | | Data rimborso | 04/10/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,88% | 2,52% | 2,61% | | Duration | 3,26 | 3,27 | 3,27 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,07% | | Z-Spread | -0,08% | | Tassazione capital gain | 31,10 | | Controvalore di regolamento | 9.828,68 | | Saldo totale flussi di cassa | 834,58 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9721,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,86 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -125,19 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 15,65 | | 04/10/2024 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 04/10/2024 | Tassazione cedola | -25,00 | | 04/10/2025 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 04/10/2025 | Tassazione cedola | -25,00 | | 04/10/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 04/10/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | | 04/10/2027 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 04/10/2027 | Tassazione cedola | -25,00 | | 04/10/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/10/2027 | Addebito disaggio di emissione | -5,64 | | 04/10/2027 | Tassazione capital gain | -31,10 |
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