Dettagli calcolo - XS1107247725 - BEI 15/09/2045 1,75%

XS1107247725 - BEI 15/09/2045 1,75% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento79,69
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1107247725
DescrizioneBEI 15/09/2045 1,75%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione08/09/2014
Prezzo emissione97,218
Data rimborso15/09/2045
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,06%2,71%2,80%
Duration17,2317,6517,67


Dati calcolati
I-Spread0,45%
Z-Spread0,43%
Tassazione capital gain 229,97
Controvalore di regolamento8.061,92
Saldo totale flussi di cassa 5.041,98


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-7969,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio10,87
20/05/2024Rateo lordo-118,62
20/05/2024Storno tassazione rateo14,83
15/09/2024Incasso cedola lorda175,00
15/09/2024Tassazione cedola-21,88
15/09/2025Incasso cedola lorda175,00
15/09/2025Tassazione cedola-21,88
15/09/2026Incasso cedola lorda175,00
15/09/2026Tassazione cedola-21,88
15/09/2027Incasso cedola lorda175,00
15/09/2027Tassazione cedola-21,88
15/09/2028Incasso cedola lorda175,00
15/09/2028Tassazione cedola-21,88
15/09/2029Incasso cedola lorda175,00
15/09/2029Tassazione cedola-21,88
15/09/2030Incasso cedola lorda175,00
15/09/2030Tassazione cedola-21,88
15/09/2031Incasso cedola lorda175,00
15/09/2031Tassazione cedola-21,88
15/09/2032Incasso cedola lorda175,00
15/09/2032Tassazione cedola-21,88
15/09/2033Incasso cedola lorda175,00
15/09/2033Tassazione cedola-21,88
15/09/2034Incasso cedola lorda175,00
15/09/2034Tassazione cedola-21,88
15/09/2035Incasso cedola lorda175,00
15/09/2035Tassazione cedola-21,88
15/09/2036Incasso cedola lorda175,00
15/09/2036Tassazione cedola-21,88
15/09/2037Incasso cedola lorda175,00
15/09/2037Tassazione cedola-21,88
15/09/2038Incasso cedola lorda175,00
15/09/2038Tassazione cedola-21,88
15/09/2039Incasso cedola lorda175,00
15/09/2039Tassazione cedola-21,88
15/09/2040Incasso cedola lorda175,00
15/09/2040Tassazione cedola-21,88
15/09/2041Incasso cedola lorda175,00
15/09/2041Tassazione cedola-21,88
15/09/2042Incasso cedola lorda175,00
15/09/2042Tassazione cedola-21,88
15/09/2043Incasso cedola lorda175,00
15/09/2043Tassazione cedola-21,88
15/09/2044Incasso cedola lorda175,00
15/09/2044Tassazione cedola-21,88
15/09/2045Incasso cedola lorda175,00
15/09/2045Tassazione cedola-21,88
15/09/2045Rimborso nominale10000,00
15/09/2045Addebito disaggio di emissione-34,77
15/09/2045Tassazione capital gain-229,97