Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 64,41 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS1505567088 | Descrizione | BEI 13/09/2047 0,875% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 17/10/2016 | Prezzo emissione | 96,743 | Data rimborso | 13/09/2047 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,875% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,02% | 2,71% | 2,87% | Duration | 20,32 | 20,63 | 20,66 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,46% | Z-Spread | 0,45% | Tassazione capital gain | 414,16 | Controvalore di regolamento | 6.483,32 | Saldo totale flussi di cassa | 4.899,25 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -6441,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 10,00 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -59,79 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 7,47 | 13/09/2024 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2024 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2025 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2025 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2026 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2026 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2027 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2027 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2028 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2028 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2029 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2029 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2030 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2030 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2031 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2031 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2032 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2032 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2033 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2033 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2034 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2034 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2035 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2035 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2036 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2036 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2037 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2037 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2038 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2038 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2039 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2039 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2040 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2040 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2041 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2041 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2042 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2042 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2043 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2043 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2044 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2044 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2045 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2045 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2046 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2046 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2047 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 13/09/2047 | Tassazione cedola | -10,94 | 13/09/2047 | Rimborso nominale | 10000,00 | 13/09/2047 | Addebito disaggio di emissione | -40,71 | 13/09/2047 | Tassazione capital gain | -414,16 |
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