Dettagli calcolo - XS1505567088 - BEI 13/09/2047 0,875%

XS1505567088 - BEI 13/09/2047 0,875% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento64,41
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1505567088
DescrizioneBEI 13/09/2047 0,875%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione17/10/2016
Prezzo emissione96,743
Data rimborso13/09/2047
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,875%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,02%2,71%2,87%
Duration20,3220,6320,66


Dati calcolati
I-Spread0,46%
Z-Spread0,45%
Tassazione capital gain 414,16
Controvalore di regolamento6.483,32
Saldo totale flussi di cassa 4.899,25


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-6441,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio10,00
20/05/2024Rateo lordo-59,79
20/05/2024Storno tassazione rateo7,47
13/09/2024Incasso cedola lorda87,50
13/09/2024Tassazione cedola-10,94
13/09/2025Incasso cedola lorda87,50
13/09/2025Tassazione cedola-10,94
13/09/2026Incasso cedola lorda87,50
13/09/2026Tassazione cedola-10,94
13/09/2027Incasso cedola lorda87,50
13/09/2027Tassazione cedola-10,94
13/09/2028Incasso cedola lorda87,50
13/09/2028Tassazione cedola-10,94
13/09/2029Incasso cedola lorda87,50
13/09/2029Tassazione cedola-10,94
13/09/2030Incasso cedola lorda87,50
13/09/2030Tassazione cedola-10,94
13/09/2031Incasso cedola lorda87,50
13/09/2031Tassazione cedola-10,94
13/09/2032Incasso cedola lorda87,50
13/09/2032Tassazione cedola-10,94
13/09/2033Incasso cedola lorda87,50
13/09/2033Tassazione cedola-10,94
13/09/2034Incasso cedola lorda87,50
13/09/2034Tassazione cedola-10,94
13/09/2035Incasso cedola lorda87,50
13/09/2035Tassazione cedola-10,94
13/09/2036Incasso cedola lorda87,50
13/09/2036Tassazione cedola-10,94
13/09/2037Incasso cedola lorda87,50
13/09/2037Tassazione cedola-10,94
13/09/2038Incasso cedola lorda87,50
13/09/2038Tassazione cedola-10,94
13/09/2039Incasso cedola lorda87,50
13/09/2039Tassazione cedola-10,94
13/09/2040Incasso cedola lorda87,50
13/09/2040Tassazione cedola-10,94
13/09/2041Incasso cedola lorda87,50
13/09/2041Tassazione cedola-10,94
13/09/2042Incasso cedola lorda87,50
13/09/2042Tassazione cedola-10,94
13/09/2043Incasso cedola lorda87,50
13/09/2043Tassazione cedola-10,94
13/09/2044Incasso cedola lorda87,50
13/09/2044Tassazione cedola-10,94
13/09/2045Incasso cedola lorda87,50
13/09/2045Tassazione cedola-10,94
13/09/2046Incasso cedola lorda87,50
13/09/2046Tassazione cedola-10,94
13/09/2047Incasso cedola lorda87,50
13/09/2047Tassazione cedola-10,94
13/09/2047Rimborso nominale10000,00
13/09/2047Addebito disaggio di emissione-40,71
13/09/2047Tassazione capital gain-414,16