Dettagli calcolo - XS2225428809 - BEI 09/09/2030 0%

XS2225428809 - BEI 09/09/2030 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento84,18
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2225428809
DescrizioneBEI 09/09/2030 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione01/09/2020
Prezzo emissione102,170
Data rimborso09/09/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,77%2,44%2,77%
Duration6,316,316,31


Dati calcolati
I-Spread0,05%
Z-Spread0,05%
Tassazione capital gain 197,75
Controvalore di regolamento8.418,00
Saldo totale flussi di cassa 1.384,25


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8418,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,00
20/05/2024Rateo lordo0,00
20/05/2024Storno tassazione rateo0,00
09/09/2024Incasso cedola lorda0,00
09/09/2024Tassazione cedola0,00
09/09/2025Incasso cedola lorda0,00
09/09/2025Tassazione cedola0,00
09/09/2026Incasso cedola lorda0,00
09/09/2026Tassazione cedola0,00
09/09/2027Incasso cedola lorda0,00
09/09/2027Tassazione cedola0,00
09/09/2028Incasso cedola lorda0,00
09/09/2028Tassazione cedola0,00
09/09/2029Incasso cedola lorda0,00
09/09/2029Tassazione cedola0,00
09/09/2030Incasso cedola lorda0,00
09/09/2030Tassazione cedola0,00
09/09/2030Rimborso nominale10000,00
09/09/2030Addebito disaggio di emissione0,00
09/09/2030Tassazione capital gain-197,75