Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 84,18 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2225428809 | Descrizione | BEI 09/09/2030 0% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 01/09/2020 | Prezzo emissione | 102,170 | Data rimborso | 09/09/2030 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,77% | 2,44% | 2,77% | Duration | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,05% | Z-Spread | 0,05% | Tassazione capital gain | 197,75 | Controvalore di regolamento | 8.418,00 | Saldo totale flussi di cassa | 1.384,25 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -8418,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 20/05/2024 | Rateo lordo | 0,00 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,00 | 09/09/2024 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 09/09/2024 | Tassazione cedola | 0,00 | 09/09/2025 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 09/09/2025 | Tassazione cedola | 0,00 | 09/09/2026 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 09/09/2026 | Tassazione cedola | 0,00 | 09/09/2027 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 09/09/2027 | Tassazione cedola | 0,00 | 09/09/2028 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 09/09/2028 | Tassazione cedola | 0,00 | 09/09/2029 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 09/09/2029 | Tassazione cedola | 0,00 | 09/09/2030 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 09/09/2030 | Tassazione cedola | 0,00 | 09/09/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | 09/09/2030 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 09/09/2030 | Tassazione capital gain | -197,75 |
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