Dettagli calcolo - EU000A3K4EU0 - EUROPEAN UNION 04/02/2050 3,25% GREEN BOND

EU000A3K4EU0 - EUROPEAN UNION 04/02/2050 3,25% GREEN BOND - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento99,44
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3K4EU0
DescrizioneEUROPEAN UNION 04/02/2050 3,25% GREEN BOND
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1
Data emissione26/03/2024
Prezzo emissione98,481
Data rimborso04/02/2050
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
04/02/20252,7971
04/02/20263,2500
04/02/20273,2500
04/02/20283,2500
04/02/20293,2500
04/02/20303,2500
04/02/20313,2500
04/02/20323,2500
04/02/20333,2500
04/02/20343,2500
04/02/20353,2500
04/02/20363,2500
04/02/20373,2500
04/02/20383,2500
04/02/20393,2500
04/02/20403,2500
04/02/20413,2500
04/02/20423,2500
04/02/20433,2500
04/02/20443,2500
04/02/20453,2500
04/02/20463,2500
04/02/20473,2500
04/02/20483,2500
04/02/20493,2500
04/02/20503,2500

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,28%2,87%2,87%
Duration17,7018,4718,47


Dati calcolati
I-Spread0,77%
Z-Spread0,71%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.986,61
Saldo totale flussi di cassa 7.348,65


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-9944,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,11
20/05/2024Rateo lordo-48,82
20/05/2024Storno tassazione rateo6,10
04/02/2025Incasso cedola lorda279,71
04/02/2025Tassazione cedola-34,96
04/02/2026Incasso cedola lorda325,00
04/02/2026Tassazione cedola-40,62
04/02/2027Incasso cedola lorda325,00
04/02/2027Tassazione cedola-40,62
04/02/2028Incasso cedola lorda325,00
04/02/2028Tassazione cedola-40,62
04/02/2029Incasso cedola lorda325,00
04/02/2029Tassazione cedola-40,62
04/02/2030Incasso cedola lorda325,00
04/02/2030Tassazione cedola-40,62
04/02/2031Incasso cedola lorda325,00
04/02/2031Tassazione cedola-40,62
04/02/2032Incasso cedola lorda325,00
04/02/2032Tassazione cedola-40,62
04/02/2033Incasso cedola lorda325,00
04/02/2033Tassazione cedola-40,62
04/02/2034Incasso cedola lorda325,00
04/02/2034Tassazione cedola-40,62
04/02/2035Incasso cedola lorda325,00
04/02/2035Tassazione cedola-40,62
04/02/2036Incasso cedola lorda325,00
04/02/2036Tassazione cedola-40,62
04/02/2037Incasso cedola lorda325,00
04/02/2037Tassazione cedola-40,62
04/02/2038Incasso cedola lorda325,00
04/02/2038Tassazione cedola-40,62
04/02/2039Incasso cedola lorda325,00
04/02/2039Tassazione cedola-40,62
04/02/2040Incasso cedola lorda325,00
04/02/2040Tassazione cedola-40,62
04/02/2041Incasso cedola lorda325,00
04/02/2041Tassazione cedola-40,62
04/02/2042Incasso cedola lorda325,00
04/02/2042Tassazione cedola-40,62
04/02/2043Incasso cedola lorda325,00
04/02/2043Tassazione cedola-40,62
04/02/2044Incasso cedola lorda325,00
04/02/2044Tassazione cedola-40,62
04/02/2045Incasso cedola lorda325,00
04/02/2045Tassazione cedola-40,62
04/02/2046Incasso cedola lorda325,00
04/02/2046Tassazione cedola-40,62
04/02/2047Incasso cedola lorda325,00
04/02/2047Tassazione cedola-40,62
04/02/2048Incasso cedola lorda325,00
04/02/2048Tassazione cedola-40,62
04/02/2049Incasso cedola lorda325,00
04/02/2049Tassazione cedola-40,62
04/02/2050Incasso cedola lorda325,00
04/02/2050Tassazione cedola-40,62
04/02/2050Rimborso nominale10000,00
04/02/2050Addebito disaggio di emissione-18,99
04/02/2050Tassazione capital gain0,00