| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 64,18 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A3KT6B1 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/07/2041 0,45% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 20/07/2021 | | Prezzo emissione | 99,601 | | Data rimborso | 04/07/2041 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,450% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,20% | 2,86% | 3,13% | | Duration | 16,22 | 16,32 | 16,33 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,51% | | Z-Spread | 0,51% | | Tassazione capital gain | 443,47 | | Controvalore di regolamento | 6.451,83 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.808,55 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -6418,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,71 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -39,47 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 4,93 | | 04/07/2024 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2024 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2025 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2025 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2026 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2026 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2027 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2027 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2028 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2028 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2029 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2029 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2030 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2030 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2031 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2031 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2032 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2032 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2033 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2033 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2034 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2034 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2035 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2035 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2036 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2036 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2037 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2037 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2038 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2038 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2039 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2039 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2040 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2040 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2041 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 04/07/2041 | Tassazione cedola | -5,62 | | 04/07/2041 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/07/2041 | Addebito disaggio di emissione | -4,99 | | 04/07/2041 | Tassazione capital gain | -443,47 |
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