| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 96,30 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1107718279 | | Descrizione | BEI GREEN BOND 13/11/2026 1,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 10/09/2014 | | Prezzo emissione | 98,738 | | Data rimborso | 13/11/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,81% | 2,47% | 2,64% | | Duration | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,30% | | Z-Spread | -0,31% | | Tassazione capital gain | 43,03 | | Controvalore di regolamento | 9.673,94 | | Saldo totale flussi di cassa | 595,39 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9630,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 12,56 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -64,57 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 8,07 | | 13/11/2024 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 13/11/2024 | Tassazione cedola | -15,62 | | 13/11/2025 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 13/11/2025 | Tassazione cedola | -15,62 | | 13/11/2026 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 13/11/2026 | Tassazione cedola | -15,62 | | 13/11/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 13/11/2026 | Addebito disaggio di emissione | -15,78 | | 13/11/2026 | Tassazione capital gain | -43,03 |
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