| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,70 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1575991358 | | Descrizione | BEI 14/10/2024 0,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 08/03/2017 | | Prezzo emissione | 99,670 | | Data rimborso | 14/10/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 14/10/2017 | | 0,1507 | | 14/10/2018 | | 0,2500 | | 14/10/2019 | | 0,2500 | | 14/10/2020 | | 0,2500 | | 14/10/2021 | | 0,2500 | | 14/10/2022 | | 0,2500 | | 14/10/2023 | | 0,2500 | | 14/10/2024 | | 0,2500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,56% | 3,11% | 3,53% | | Duration | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,25% | | Z-Spread | -0,25% | | Tassazione capital gain | 16,02 | | Controvalore di regolamento | 9.879,28 | | Saldo totale flussi di cassa | 122,46 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9870,10 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 3,91 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -14,96 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,87 | | 14/10/2024 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 14/10/2024 | Tassazione cedola | -3,12 | | 14/10/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 14/10/2024 | Addebito disaggio di emissione | -4,12 | | 14/10/2024 | Tassazione capital gain | -16,02 |
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