Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 96,30 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A3K4DC0 | Descrizione | EUROPEAN UNION 11/03/2037 0,875% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 11/03/2022 | Prezzo emissione | 99,832 | Data rimborso | 11/03/2037 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,875% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 1,19% | 1,04% | 1,08% | Duration | 12,14 | 12,22 | 12,22 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -1,52% | Z-Spread | -1,52% | Tassazione capital gain | 44,46 | Controvalore di regolamento | 9.644,36 | Saldo totale flussi di cassa | 1.304,36 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -9630,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,31 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -16,77 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,10 | 11/03/2025 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 11/03/2025 | Tassazione cedola | -10,94 | 11/03/2026 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 11/03/2026 | Tassazione cedola | -10,94 | 11/03/2027 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 11/03/2027 | Tassazione cedola | -10,94 | 11/03/2028 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 11/03/2028 | Tassazione cedola | -10,94 | 11/03/2029 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 11/03/2029 | Tassazione cedola | -10,94 | 11/03/2030 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 11/03/2030 | Tassazione cedola | -10,94 | 11/03/2031 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 11/03/2031 | Tassazione cedola | -10,94 | 11/03/2032 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 11/03/2032 | Tassazione cedola | -10,94 | 11/03/2033 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 11/03/2033 | Tassazione cedola | -10,94 | 11/03/2034 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 11/03/2034 | Tassazione cedola | -10,94 | 11/03/2035 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 11/03/2035 | Tassazione cedola | -10,94 | 11/03/2036 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 11/03/2036 | Tassazione cedola | -10,94 | 11/03/2037 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 11/03/2037 | Tassazione cedola | -10,94 | 11/03/2037 | Rimborso nominale | 10000,00 | 11/03/2037 | Addebito disaggio di emissione | -2,10 | 11/03/2037 | Tassazione capital gain | -44,46 |
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