Dettagli calcolo - EU000A3K4DC0 - EUROPEAN UNION 11/03/2037 0,875%

EU000A3K4DC0 - EUROPEAN UNION 11/03/2037 0,875% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento96,30
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3K4DC0
DescrizioneEUROPEAN UNION 11/03/2037 0,875%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione11/03/2022
Prezzo emissione99,832
Data rimborso11/03/2037
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,875%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento1,19%1,04%1,08%
Duration12,1412,2212,22


Dati calcolati
I-Spread-1,52%
Z-Spread-1,52%
Tassazione capital gain 44,46
Controvalore di regolamento9.644,36
Saldo totale flussi di cassa 1.304,36


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-9630,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,31
20/05/2024Rateo lordo-16,77
20/05/2024Storno tassazione rateo2,10
11/03/2025Incasso cedola lorda87,50
11/03/2025Tassazione cedola-10,94
11/03/2026Incasso cedola lorda87,50
11/03/2026Tassazione cedola-10,94
11/03/2027Incasso cedola lorda87,50
11/03/2027Tassazione cedola-10,94
11/03/2028Incasso cedola lorda87,50
11/03/2028Tassazione cedola-10,94
11/03/2029Incasso cedola lorda87,50
11/03/2029Tassazione cedola-10,94
11/03/2030Incasso cedola lorda87,50
11/03/2030Tassazione cedola-10,94
11/03/2031Incasso cedola lorda87,50
11/03/2031Tassazione cedola-10,94
11/03/2032Incasso cedola lorda87,50
11/03/2032Tassazione cedola-10,94
11/03/2033Incasso cedola lorda87,50
11/03/2033Tassazione cedola-10,94
11/03/2034Incasso cedola lorda87,50
11/03/2034Tassazione cedola-10,94
11/03/2035Incasso cedola lorda87,50
11/03/2035Tassazione cedola-10,94
11/03/2036Incasso cedola lorda87,50
11/03/2036Tassazione cedola-10,94
11/03/2037Incasso cedola lorda87,50
11/03/2037Tassazione cedola-10,94
11/03/2037Rimborso nominale10000,00
11/03/2037Addebito disaggio di emissione-2,10
11/03/2037Tassazione capital gain-44,46