Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 93,90 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A1G0DY0 | Descrizione | EFSF 26/07/2027 0,875% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 25/07/2017 | Prezzo emissione | 99,449 | Data rimborso | 26/07/2027 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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26/07/2017 | | 0,0024 | 26/07/2018 | | 0,8750 | 26/07/2019 | | 0,8750 | 26/07/2020 | | 0,8750 | 26/07/2021 | | 0,8750 | 26/07/2022 | | 0,8750 | 26/07/2023 | | 0,8750 | 26/07/2024 | | 0,8750 | 26/07/2025 | | 0,8750 | 26/07/2026 | | 0,8750 | 26/07/2027 | | 0,8750 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,91% | 2,55% | 2,79% | Duration | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,06% | Z-Spread | -0,07% | Tassazione capital gain | 74,06 | Controvalore di regolamento | 9.447,86 | Saldo totale flussi di cassa | 777,43 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -9390,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 4,70 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -71,50 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 8,94 | 26/07/2024 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 26/07/2024 | Tassazione cedola | -10,94 | 26/07/2025 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 26/07/2025 | Tassazione cedola | -10,94 | 26/07/2026 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 26/07/2026 | Tassazione cedola | -10,94 | 26/07/2027 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 26/07/2027 | Tassazione cedola | -10,94 | 26/07/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | 26/07/2027 | Addebito disaggio di emissione | -6,89 | 26/07/2027 | Tassazione capital gain | -74,06 |
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