Dettagli calcolo - EU000A1G0DY0 - EFSF 26/07/2027 0,875%

EU000A1G0DY0 - EFSF 26/07/2027 0,875% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento93,90
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A1G0DY0
DescrizioneEFSF 26/07/2027 0,875%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione25/07/2017
Prezzo emissione99,449
Data rimborso26/07/2027
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
26/07/20170,0024
26/07/20180,8750
26/07/20190,8750
26/07/20200,8750
26/07/20210,8750
26/07/20220,8750
26/07/20230,8750
26/07/20240,8750
26/07/20250,8750
26/07/20260,8750
26/07/20270,8750

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,91%2,55%2,79%
Duration3,133,133,13


Dati calcolati
I-Spread-0,06%
Z-Spread-0,07%
Tassazione capital gain 74,06
Controvalore di regolamento9.447,86
Saldo totale flussi di cassa 777,43


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-9390,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio4,70
20/05/2024Rateo lordo-71,50
20/05/2024Storno tassazione rateo8,94
26/07/2024Incasso cedola lorda87,50
26/07/2024Tassazione cedola-10,94
26/07/2025Incasso cedola lorda87,50
26/07/2025Tassazione cedola-10,94
26/07/2026Incasso cedola lorda87,50
26/07/2026Tassazione cedola-10,94
26/07/2027Incasso cedola lorda87,50
26/07/2027Tassazione cedola-10,94
26/07/2027Rimborso nominale10000,00
26/07/2027Addebito disaggio di emissione-6,89
26/07/2027Tassazione capital gain-74,06