Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 100,27 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS0878008225 | Descrizione | BEI 15/03/2035 2,625% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 23/01/2013 | Prezzo emissione | 99,029 | Data rimborso | 15/03/2035 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,625% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,60% | 2,27% | 2,27% | Duration | 9,52 | 9,66 | 9,66 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,10% | Z-Spread | -0,11% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.062,30 | Saldo totale flussi di cassa | 2.452,15 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -10027,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 6,21 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -47,44 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 5,93 | 15/03/2025 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 15/03/2025 | Tassazione cedola | -32,81 | 15/03/2026 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 15/03/2026 | Tassazione cedola | -32,81 | 15/03/2027 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 15/03/2027 | Tassazione cedola | -32,81 | 15/03/2028 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 15/03/2028 | Tassazione cedola | -32,81 | 15/03/2029 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 15/03/2029 | Tassazione cedola | -32,81 | 15/03/2030 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 15/03/2030 | Tassazione cedola | -32,81 | 15/03/2031 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 15/03/2031 | Tassazione cedola | -32,81 | 15/03/2032 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 15/03/2032 | Tassazione cedola | -32,81 | 15/03/2033 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 15/03/2033 | Tassazione cedola | -32,81 | 15/03/2034 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 15/03/2034 | Tassazione cedola | -32,81 | 15/03/2035 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 15/03/2035 | Tassazione cedola | -32,81 | 15/03/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/03/2035 | Addebito disaggio di emissione | -12,14 | 15/03/2035 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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