Dettagli calcolo - XS0878008225 - BEI 15/03/2035 2,625%

XS0878008225 - BEI 15/03/2035 2,625% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento100,27
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS0878008225
DescrizioneBEI 15/03/2035 2,625%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione23/01/2013
Prezzo emissione99,029
Data rimborso15/03/2035
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,625%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,60%2,27%2,27%
Duration9,529,669,66


Dati calcolati
I-Spread-0,10%
Z-Spread-0,11%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.062,30
Saldo totale flussi di cassa 2.452,15


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10027,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio6,21
20/05/2024Rateo lordo-47,44
20/05/2024Storno tassazione rateo5,93
15/03/2025Incasso cedola lorda262,50
15/03/2025Tassazione cedola-32,81
15/03/2026Incasso cedola lorda262,50
15/03/2026Tassazione cedola-32,81
15/03/2027Incasso cedola lorda262,50
15/03/2027Tassazione cedola-32,81
15/03/2028Incasso cedola lorda262,50
15/03/2028Tassazione cedola-32,81
15/03/2029Incasso cedola lorda262,50
15/03/2029Tassazione cedola-32,81
15/03/2030Incasso cedola lorda262,50
15/03/2030Tassazione cedola-32,81
15/03/2031Incasso cedola lorda262,50
15/03/2031Tassazione cedola-32,81
15/03/2032Incasso cedola lorda262,50
15/03/2032Tassazione cedola-32,81
15/03/2033Incasso cedola lorda262,50
15/03/2033Tassazione cedola-32,81
15/03/2034Incasso cedola lorda262,50
15/03/2034Tassazione cedola-32,81
15/03/2035Incasso cedola lorda262,50
15/03/2035Tassazione cedola-32,81
15/03/2035Rimborso nominale10000,00
15/03/2035Addebito disaggio di emissione-12,14
15/03/2035Tassazione capital gain0,00