Dettagli calcolo - EU000A1G0BL1 - EFSF 03/12/2029 2,75%

EU000A1G0BL1 - EFSF 03/12/2029 2,75% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento99,64
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A1G0BL1
DescrizioneEFSF 03/12/2029 2,75%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione03/12/2013
Prezzo emissione99,898
Data rimborso03/12/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,82%2,47%2,47%
Duration5,155,205,20


Dati calcolati
I-Spread0,07%
Z-Spread0,05%
Tassazione capital gain 4,06
Controvalore di regolamento10.074,30
Saldo totale flussi di cassa 1.364,08


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-9964,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,83
20/05/2024Rateo lordo-127,01
20/05/2024Storno tassazione rateo15,88
03/12/2024Incasso cedola lorda275,00
03/12/2024Tassazione cedola-34,38
03/12/2025Incasso cedola lorda275,00
03/12/2025Tassazione cedola-34,38
03/12/2026Incasso cedola lorda275,00
03/12/2026Tassazione cedola-34,38
03/12/2027Incasso cedola lorda275,00
03/12/2027Tassazione cedola-34,38
03/12/2028Incasso cedola lorda275,00
03/12/2028Tassazione cedola-34,38
03/12/2029Incasso cedola lorda275,00
03/12/2029Tassazione cedola-34,38
03/12/2029Rimborso nominale10000,00
03/12/2029Addebito disaggio di emissione-1,28
03/12/2029Tassazione capital gain-4,06