Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 99,64 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A1G0BL1 | Descrizione | EFSF 03/12/2029 2,75% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 03/12/2013 | Prezzo emissione | 99,898 | Data rimborso | 03/12/2029 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,750% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,82% | 2,47% | 2,47% | Duration | 5,15 | 5,20 | 5,20 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,07% | Z-Spread | 0,05% | Tassazione capital gain | 4,06 | Controvalore di regolamento | 10.074,30 | Saldo totale flussi di cassa | 1.364,08 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -9964,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,83 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -127,01 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 15,88 | 03/12/2024 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 03/12/2024 | Tassazione cedola | -34,38 | 03/12/2025 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 03/12/2025 | Tassazione cedola | -34,38 | 03/12/2026 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 03/12/2026 | Tassazione cedola | -34,38 | 03/12/2027 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 03/12/2027 | Tassazione cedola | -34,38 | 03/12/2028 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 03/12/2028 | Tassazione cedola | -34,38 | 03/12/2029 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 03/12/2029 | Tassazione cedola | -34,38 | 03/12/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | 03/12/2029 | Addebito disaggio di emissione | -1,28 | 03/12/2029 | Tassazione capital gain | -4,06 |
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