Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 99,04 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A2SCAM1 | Descrizione | EFSF 16/07/2029 2,625% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 15/01/2024 | Prezzo emissione | 99,509 | Data rimborso | 16/07/2029 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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16/07/2024 | | 1,3125 | 16/07/2025 | | 2,6250 | 16/07/2026 | | 2,6250 | 16/07/2027 | | 2,6250 | 16/07/2028 | | 2,6250 | 16/07/2029 | | 2,6250 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,83% | 2,48% | 2,49% | Duration | 4,84 | 4,88 | 4,88 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,06% | Z-Spread | 0,04% | Tassazione capital gain | 6,25 | Controvalore di regolamento | 9.982,69 | Saldo totale flussi di cassa | 1.268,21 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -9904,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,38 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -90,37 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 11,30 | 16/07/2024 | Incasso cedola lorda | 131,25 | 16/07/2024 | Tassazione cedola | -16,41 | 16/07/2025 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 16/07/2025 | Tassazione cedola | -32,81 | 16/07/2026 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 16/07/2026 | Tassazione cedola | -32,81 | 16/07/2027 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 16/07/2027 | Tassazione cedola | -32,81 | 16/07/2028 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 16/07/2028 | Tassazione cedola | -32,81 | 16/07/2029 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 16/07/2029 | Tassazione cedola | -32,81 | 16/07/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | 16/07/2029 | Addebito disaggio di emissione | -6,14 | 16/07/2029 | Tassazione capital gain | -6,25 |
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