Dettagli calcolo - EU000A2SCAM1 - EFSF 16/07/2029 2,625%

EU000A2SCAM1 - EFSF 16/07/2029 2,625% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento99,04
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A2SCAM1
DescrizioneEFSF 16/07/2029 2,625%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/01/2024
Prezzo emissione99,509
Data rimborso16/07/2029
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
16/07/20241,3125
16/07/20252,6250
16/07/20262,6250
16/07/20272,6250
16/07/20282,6250
16/07/20292,6250

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,83%2,48%2,49%
Duration4,844,884,88


Dati calcolati
I-Spread0,06%
Z-Spread0,04%
Tassazione capital gain 6,25
Controvalore di regolamento9.982,69
Saldo totale flussi di cassa 1.268,21


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-9904,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,38
20/05/2024Rateo lordo-90,37
20/05/2024Storno tassazione rateo11,30
16/07/2024Incasso cedola lorda131,25
16/07/2024Tassazione cedola-16,41
16/07/2025Incasso cedola lorda262,50
16/07/2025Tassazione cedola-32,81
16/07/2026Incasso cedola lorda262,50
16/07/2026Tassazione cedola-32,81
16/07/2027Incasso cedola lorda262,50
16/07/2027Tassazione cedola-32,81
16/07/2028Incasso cedola lorda262,50
16/07/2028Tassazione cedola-32,81
16/07/2029Incasso cedola lorda262,50
16/07/2029Tassazione cedola-32,81
16/07/2029Rimborso nominale10000,00
16/07/2029Addebito disaggio di emissione-6,14
16/07/2029Tassazione capital gain-6,25