| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,50 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A3K4ES4 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/12/2034 3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 27/02/2024 | | Prezzo emissione | 99,754 | | Data rimborso | 04/12/2034 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 04/12/2024 | | 2,3033 | | 04/12/2025 | | 3,0000 | | 04/12/2026 | | 3,0000 | | 04/12/2027 | | 3,0000 | | 04/12/2028 | | 3,0000 | | 04/12/2029 | | 3,0000 | | 04/12/2030 | | 3,0000 | | 04/12/2031 | | 3,0000 | | 04/12/2032 | | 3,0000 | | 04/12/2033 | | 3,0000 | | 04/12/2034 | | 3,0000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,94% | 2,57% | 2,57% | | Duration | 9,13 | 9,29 | 9,29 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,25% | | Z-Spread | 0,24% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.109,47 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.714,00 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -10050,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,06 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -68,03 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 8,50 | | 04/12/2024 | Incasso cedola lorda | 230,33 | | 04/12/2024 | Tassazione cedola | -28,79 | | 04/12/2025 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/12/2025 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/12/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/12/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/12/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/12/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/12/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/12/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/12/2029 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/12/2029 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/12/2030 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/12/2030 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/12/2031 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/12/2031 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/12/2032 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/12/2032 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/12/2033 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/12/2033 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/12/2034 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/12/2034 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/12/2034 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/12/2034 | Addebito disaggio di emissione | -3,07 | | 04/12/2034 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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