| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 101,69 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS0755873253 | | Descrizione | BEI 15/04/2027 3,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 14/03/2012 | | Prezzo emissione | 99,763 | | Data rimborso | 15/04/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,89% | 2,45% | 2,45% | | Duration | 2,80 | 2,82 | 2,82 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,13% | | Z-Spread | -0,15% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.195,96 | | Saldo totale flussi di cassa | 719,83 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -10169,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 2,39 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -33,54 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 4,19 | | 15/04/2025 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 15/04/2025 | Tassazione cedola | -43,75 | | 15/04/2026 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 15/04/2026 | Tassazione cedola | -43,75 | | 15/04/2027 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 15/04/2027 | Tassazione cedola | -43,75 | | 15/04/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/04/2027 | Addebito disaggio di emissione | -2,96 | | 15/04/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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