| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 102,64 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2702860896 | | Descrizione | WORLD BANK 17/11/2028 3,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/11/2023 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 17/11/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,200% | | Periodicità cedola | Trimestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,60% | 2,20% | 2,20% | | Duration | 4,21 | 4,24 | 4,24 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,22% | | Z-Spread | -0,24% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.266,28 | | Saldo totale flussi di cassa | 993,72 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -10264,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -2,61 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,33 | | 17/08/2024 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/08/2024 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/11/2024 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/11/2024 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/02/2025 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/02/2025 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/05/2025 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/05/2025 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/08/2025 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/08/2025 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/11/2025 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/11/2025 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/02/2026 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/02/2026 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/05/2026 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/05/2026 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/08/2026 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/08/2026 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/11/2026 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/11/2026 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/02/2027 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/02/2027 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/05/2027 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/05/2027 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/08/2027 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/08/2027 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/11/2027 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/11/2027 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/02/2028 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/02/2028 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/05/2028 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/05/2028 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/08/2028 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/08/2028 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/11/2028 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 17/11/2028 | Tassazione cedola | -10,00 | | 17/11/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 17/11/2028 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 17/11/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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