| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 93,92 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1555331617 | | Descrizione | BEI 15/01/2027 0,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/01/2017 | | Prezzo emissione | 98,958 | | Data rimborso | 15/01/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 15/01/2018 | | 0,4863 | | 15/01/2019 | | 0,5000 | | 15/01/2020 | | 0,5000 | | 15/01/2021 | | 0,5000 | | 15/01/2022 | | 0,5000 | | 15/01/2023 | | 0,5000 | | 15/01/2024 | | 0,5000 | | 15/01/2025 | | 0,5000 | | 15/01/2026 | | 0,5000 | | 15/01/2027 | | 0,5000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,91% | 2,56% | 2,84% | | Duration | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,16% | | Z-Spread | -0,17% | | Tassazione capital gain | 72,53 | | Controvalore di regolamento | 9.397,50 | | Saldo totale flussi di cassa | 648,19 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9392,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 9,56 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -17,21 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,15 | | 15/01/2025 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2025 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2027 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2027 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/01/2027 | Addebito disaggio di emissione | -13,03 | | 15/01/2027 | Tassazione capital gain | -72,53 |
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