Dettagli calcolo - XS2626024868 - BEI 30/07/2030 2,75%

XS2626024868 - BEI 30/07/2030 2,75% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento99,69
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2626024868
DescrizioneBEI 30/07/2030 2,75%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione24/05/2023
Prezzo emissione99,211
Data rimborso30/07/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,80%2,45%2,45%
Duration5,655,725,72


Dati calcolati
I-Spread0,08%
Z-Spread0,07%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.161,64
Saldo totale flussi di cassa 1.512,84


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-9969,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio1,36
20/05/2024Rateo lordo-221,71
20/05/2024Storno tassazione rateo27,71
30/07/2024Incasso cedola lorda275,00
30/07/2024Tassazione cedola-34,38
30/07/2025Incasso cedola lorda275,00
30/07/2025Tassazione cedola-34,38
30/07/2026Incasso cedola lorda275,00
30/07/2026Tassazione cedola-34,38
30/07/2027Incasso cedola lorda275,00
30/07/2027Tassazione cedola-34,38
30/07/2028Incasso cedola lorda275,00
30/07/2028Tassazione cedola-34,38
30/07/2029Incasso cedola lorda275,00
30/07/2029Tassazione cedola-34,38
30/07/2030Incasso cedola lorda275,00
30/07/2030Tassazione cedola-34,38
30/07/2030Rimborso nominale10000,00
30/07/2030Addebito disaggio di emissione-9,86
30/07/2030Tassazione capital gain0,00