| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 61,49 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A3KRJR4 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/01/2047 0,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/05/2021 | | Prezzo emissione | 99,838 | | Data rimborso | 04/01/2047 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,16% | 2,83% | 3,03% | | Duration | 20,17 | 20,43 | 20,46 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,58% | | Z-Spread | 0,57% | | Tassazione capital gain | 479,59 | | Controvalore di regolamento | 6.173,32 | | Saldo totale flussi di cassa | 4.854,32 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -6149,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,24 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -28,07 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 3,51 | | 04/01/2025 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2025 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2026 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2026 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2027 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2027 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2028 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2028 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2029 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2029 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2030 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2030 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2031 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2031 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2032 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2032 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2033 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2033 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2034 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2034 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2035 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2035 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2036 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2036 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2037 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2037 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2038 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2038 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2039 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2039 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2040 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2040 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2041 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2041 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2042 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2042 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2043 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2043 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2044 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2044 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2045 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2045 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2046 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2046 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2047 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 04/01/2047 | Tassazione cedola | -9,38 | | 04/01/2047 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/01/2047 | Addebito disaggio di emissione | -2,03 | | 04/01/2047 | Tassazione capital gain | -479,59 |
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