Dettagli calcolo - XS0505157965 - BEI 15/04/2030 4%

XS0505157965 - BEI 15/04/2030 4% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento106,48
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS0505157965
DescrizioneBEI 15/04/2030 4%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione29/04/2010
Prezzo emissione98,697
Data rimborso15/04/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare4,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,79%2,31%2,31%
Duration5,375,435,43


Dati calcolati
I-Spread0,06%
Z-Spread0,04%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.670,07
Saldo totale flussi di cassa 1.413,64


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10648,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio11,47
20/05/2024Rateo lordo-38,33
20/05/2024Storno tassazione rateo4,79
15/04/2025Incasso cedola lorda400,00
15/04/2025Tassazione cedola-50,00
15/04/2026Incasso cedola lorda400,00
15/04/2026Tassazione cedola-50,00
15/04/2027Incasso cedola lorda400,00
15/04/2027Tassazione cedola-50,00
15/04/2028Incasso cedola lorda400,00
15/04/2028Tassazione cedola-50,00
15/04/2029Incasso cedola lorda400,00
15/04/2029Tassazione cedola-50,00
15/04/2030Incasso cedola lorda400,00
15/04/2030Tassazione cedola-50,00
15/04/2030Rimborso nominale10000,00
15/04/2030Addebito disaggio di emissione-16,29
15/04/2030Tassazione capital gain0,00