Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 106,48 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS0505157965 | Descrizione | BEI 15/04/2030 4% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 29/04/2010 | Prezzo emissione | 98,697 | Data rimborso | 15/04/2030 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 4,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,79% | 2,31% | 2,31% | Duration | 5,37 | 5,43 | 5,43 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,06% | Z-Spread | 0,04% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.670,07 | Saldo totale flussi di cassa | 1.413,64 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -10648,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 11,47 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -38,33 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 4,79 | 15/04/2025 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/04/2025 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/04/2026 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/04/2026 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/04/2027 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/04/2027 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/04/2028 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/04/2028 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/04/2029 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/04/2029 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/04/2030 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/04/2030 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/04/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/04/2030 | Addebito disaggio di emissione | -16,29 | 15/04/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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