Dettagli calcolo - EU000A3K4DD8 - EUROPEAN UNION 06/07/2032 1%

EU000A3K4DD8 - EUROPEAN UNION 06/07/2032 1% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento86,86
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3K4DD8
DescrizioneEUROPEAN UNION 06/07/2032 1%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione29/03/2022
Prezzo emissione99,804
Data rimborso06/07/2032
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,83%2,50%2,69%
Duration7,747,797,79


Dati calcolati
I-Spread0,14%
Z-Spread0,14%
Tassazione capital gain 162,31
Controvalore di regolamento8.761,77
Saldo totale flussi di cassa 1.860,97


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8686,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,51
20/05/2024Rateo lordo-87,18
20/05/2024Storno tassazione rateo10,90
06/07/2024Incasso cedola lorda100,00
06/07/2024Tassazione cedola-12,50
06/07/2025Incasso cedola lorda100,00
06/07/2025Tassazione cedola-12,50
06/07/2026Incasso cedola lorda100,00
06/07/2026Tassazione cedola-12,50
06/07/2027Incasso cedola lorda100,00
06/07/2027Tassazione cedola-12,50
06/07/2028Incasso cedola lorda100,00
06/07/2028Tassazione cedola-12,50
06/07/2029Incasso cedola lorda100,00
06/07/2029Tassazione cedola-12,50
06/07/2030Incasso cedola lorda100,00
06/07/2030Tassazione cedola-12,50
06/07/2031Incasso cedola lorda100,00
06/07/2031Tassazione cedola-12,50
06/07/2032Incasso cedola lorda100,00
06/07/2032Tassazione cedola-12,50
06/07/2032Rimborso nominale10000,00
06/07/2032Addebito disaggio di emissione-2,45
06/07/2032Tassazione capital gain-162,31