| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,50 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1247736793 | | Descrizione | BEI 13/09/2024 0,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/06/2015 | | Prezzo emissione | 99,191 | | Data rimborso | 13/09/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 13/09/2015 | | 0,2110 | | 13/09/2016 | | 0,8750 | | 13/09/2017 | | 0,8750 | | 13/09/2018 | | 0,8750 | | 13/09/2019 | | 0,8750 | | 13/09/2020 | | 0,8750 | | 13/09/2021 | | 0,8750 | | 13/09/2022 | | 0,8750 | | 13/09/2023 | | 0,8750 | | 13/09/2024 | | 0,8750 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,47% | 2,16% | 2,35% | | Duration | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -1,35% | | Z-Spread | -1,35% | | Tassazione capital gain | 5,90 | | Controvalore di regolamento | 9.992,55 | | Saldo totale flussi di cassa | 68,00 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9950,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 9,77 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -59,79 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 7,47 | | 13/09/2024 | Incasso cedola lorda | 87,50 | | 13/09/2024 | Tassazione cedola | -10,94 | | 13/09/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 13/09/2024 | Addebito disaggio di emissione | -10,11 | | 13/09/2024 | Tassazione capital gain | -5,90 |
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