| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 93,29 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1791485011 | | Descrizione | BEI 14/01/2028 0,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 14/03/2018 | | Prezzo emissione | 99,850 | | Data rimborso | 14/01/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,83% | 2,49% | 2,72% | | Duration | 3,60 | 3,61 | 3,61 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,07% | | Z-Spread | -0,08% | | Tassazione capital gain | 83,18 | | Controvalore di regolamento | 9.354,39 | | Saldo totale flussi di cassa | 866,79 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9329,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,18 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -30,36 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 3,79 | | 14/01/2025 | Incasso cedola lorda | 87,50 | | 14/01/2025 | Tassazione cedola | -10,94 | | 14/01/2026 | Incasso cedola lorda | 87,50 | | 14/01/2026 | Tassazione cedola | -10,94 | | 14/01/2027 | Incasso cedola lorda | 87,50 | | 14/01/2027 | Tassazione cedola | -10,94 | | 14/01/2028 | Incasso cedola lorda | 87,50 | | 14/01/2028 | Tassazione cedola | -10,94 | | 14/01/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 14/01/2028 | Addebito disaggio di emissione | -1,88 | | 14/01/2028 | Tassazione capital gain | -83,18 |
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