| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 93,72 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001345908 | | Descrizione | BEI 05/11/2026 ZC | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 05/11/1996 | | Prezzo emissione | 13,730 | | Data rimborso | 05/11/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,67% | 2,08% | 2,08% | | Duration | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,45% | | Z-Spread | -0,45% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 8.481,33 | | Saldo totale flussi di cassa | 440,29 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9372,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 890,67 | | 05/11/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 05/11/2026 | Addebito disaggio di emissione | -1078,38 | | 05/11/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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