| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,06 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS0807336077 | | Descrizione | BEI 15/09/2025 2,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 23/07/2012 | | Prezzo emissione | 99,580 | | Data rimborso | 15/09/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,70% | 2,35% | 2,35% | | Duration | 1,29 | 1,30 | 1,30 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,79% | | Z-Spread | -0,80% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.164,39 | | Saldo totale flussi di cassa | 311,60 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -10006,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 4,72 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -186,41 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 23,30 | | 15/09/2024 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 15/09/2024 | Tassazione cedola | -34,38 | | 15/09/2025 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 15/09/2025 | Tassazione cedola | -34,38 | | 15/09/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/09/2025 | Addebito disaggio di emissione | -5,25 | | 15/09/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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