| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 71,95 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A3KM903 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/06/2036 0,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 16/03/2021 | | Prezzo emissione | 99,582 | | Data rimborso | 04/06/2036 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,200% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,01% | 2,68% | 2,98% | | Duration | 11,85 | 11,87 | 11,87 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,31% | | Z-Spread | 0,31% | | Tassazione capital gain | 346,49 | | Controvalore di regolamento | 7.210,69 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.665,09 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -7195,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,09 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -19,18 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,40 | | 04/06/2024 | Incasso cedola lorda | 20,00 | | 04/06/2024 | Tassazione cedola | -2,50 | | 04/06/2025 | Incasso cedola lorda | 20,00 | | 04/06/2025 | Tassazione cedola | -2,50 | | 04/06/2026 | Incasso cedola lorda | 20,00 | | 04/06/2026 | Tassazione cedola | -2,50 | | 04/06/2027 | Incasso cedola lorda | 20,00 | | 04/06/2027 | Tassazione cedola | -2,50 | | 04/06/2028 | Incasso cedola lorda | 20,00 | | 04/06/2028 | Tassazione cedola | -2,50 | | 04/06/2029 | Incasso cedola lorda | 20,00 | | 04/06/2029 | Tassazione cedola | -2,50 | | 04/06/2030 | Incasso cedola lorda | 20,00 | | 04/06/2030 | Tassazione cedola | -2,50 | | 04/06/2031 | Incasso cedola lorda | 20,00 | | 04/06/2031 | Tassazione cedola | -2,50 | | 04/06/2032 | Incasso cedola lorda | 20,00 | | 04/06/2032 | Tassazione cedola | -2,50 | | 04/06/2033 | Incasso cedola lorda | 20,00 | | 04/06/2033 | Tassazione cedola | -2,50 | | 04/06/2034 | Incasso cedola lorda | 20,00 | | 04/06/2034 | Tassazione cedola | -2,50 | | 04/06/2035 | Incasso cedola lorda | 20,00 | | 04/06/2035 | Tassazione cedola | -2,50 | | 04/06/2036 | Incasso cedola lorda | 20,00 | | 04/06/2036 | Tassazione cedola | -2,50 | | 04/06/2036 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/06/2036 | Addebito disaggio di emissione | -5,23 | | 04/06/2036 | Tassazione capital gain | -346,49 |
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