Dettagli calcolo - XS2283340060 - BEI 14/01/2031 0%

XS2283340060 - BEI 14/01/2031 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento83,28
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2283340060
DescrizioneBEI 14/01/2031 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/01/2021
Prezzo emissione103,527
Data rimborso14/01/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,79%2,46%2,79%
Duration6,666,666,66


Dati calcolati
I-Spread0,08%
Z-Spread0,08%
Tassazione capital gain 209,00
Controvalore di regolamento8.328,00
Saldo totale flussi di cassa 1.463,00


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8328,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,00
20/05/2024Rateo lordo0,00
20/05/2024Storno tassazione rateo0,00
14/01/2025Incasso cedola lorda0,00
14/01/2025Tassazione cedola0,00
14/01/2026Incasso cedola lorda0,00
14/01/2026Tassazione cedola0,00
14/01/2027Incasso cedola lorda0,00
14/01/2027Tassazione cedola0,00
14/01/2028Incasso cedola lorda0,00
14/01/2028Tassazione cedola0,00
14/01/2029Incasso cedola lorda0,00
14/01/2029Tassazione cedola0,00
14/01/2030Incasso cedola lorda0,00
14/01/2030Tassazione cedola0,00
14/01/2031Incasso cedola lorda0,00
14/01/2031Tassazione cedola0,00
14/01/2031Rimborso nominale10000,00
14/01/2031Addebito disaggio di emissione0,00
14/01/2031Tassazione capital gain-209,00