| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,40 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A1Z99R5 | | Descrizione | EUROPEAN STABILITY MECHANISM 15/03/2028 3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 27/02/2023 | | Prezzo emissione | 99,947 | | Data rimborso | 15/03/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 15/03/2024 | | 3,1315 | | 15/03/2025 | | 3,0000 | | 15/03/2026 | | 3,0000 | | 15/03/2027 | | 3,0000 | | 15/03/2028 | | 3,0000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,89% | 2,51% | 2,51% | | Duration | 3,65 | 3,67 | 3,67 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,00% | | Z-Spread | -0,01% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.087,28 | | Saldo totale flussi di cassa | 962,06 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -10040,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,16 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -54,22 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 6,78 | | 15/03/2025 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/03/2025 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/03/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/03/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/03/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/03/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/03/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/03/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/03/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/03/2028 | Addebito disaggio di emissione | -0,66 | | 15/03/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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