| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 174,52 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0006527300 | | Descrizione | BEI 26/02/2029 ZC | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 26/02/1999 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 26/02/2029 | | Prezzo rimborso | 200,000 | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,90% | 2,70% | 2,76% | | Duration | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,10% | | Z-Spread | 0,10% | | Tassazione capital gain | 57,79 | | Controvalore di regolamento | 16.462,71 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.229,50 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -17452,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 989,29 | | 26/02/2029 | Rimborso nominale | 20000,00 | | 26/02/2029 | Addebito disaggio di emissione | -1250,00 | | 26/02/2029 | Tassazione capital gain | -57,79 |
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