| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,88 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | EU000A2SCAH1 | | Descrizione | EFSF 15/12/2028 3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 24/04/2023 | | Prezzo emissione | 99,612 | | Data rimborso | 15/12/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
|---|
| Data stacco | Formula | Valore |
|---|
| 15/12/2023 | | 1,9315 | | 15/12/2024 | | 3,0000 | | 15/12/2025 | | 3,0000 | | 15/12/2026 | | 3,0000 | | 15/12/2027 | | 3,0000 | | 15/12/2028 | | 3,0000 |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,79% | 2,41% | 2,41% | | Duration | 4,29 | 4,32 | 4,32 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,02% | | Z-Spread | -0,04% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.199,70 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.107,95 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -10088,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,92 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -128,71 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 16,09 | | 15/12/2024 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/12/2024 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/12/2025 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/12/2025 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/12/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/12/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/12/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/12/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/12/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/12/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/12/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/12/2028 | Addebito disaggio di emissione | -4,85 | | 15/12/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|