Dettagli calcolo - EU000A1G0DW4 - EFSF 10/07/2048 1,8%

EU000A1G0DW4 - EFSF 10/07/2048 1,8% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento76,97
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A1G0DW4
DescrizioneEFSF 10/07/2048 1,8%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione11/07/2017
Prezzo emissione98,968
Data rimborso10/07/2048
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
10/07/20181,7951
10/07/20191,8000
10/07/20201,8000
10/07/20211,8000
10/07/20221,8000
10/07/20231,8000
10/07/20241,8000
10/07/20251,8000
10/07/20261,8000
10/07/20271,8000
10/07/20281,8000
10/07/20291,8000
10/07/20301,8000
10/07/20311,8000
10/07/20321,8000
10/07/20331,8000
10/07/20341,8000
10/07/20351,8000
10/07/20361,8000
10/07/20371,8000
10/07/20381,8000
10/07/20391,8000
10/07/20401,8000
10/07/20411,8000
10/07/20421,8000
10/07/20431,8000
10/07/20441,8000
10/07/20451,8000
10/07/20461,8000
10/07/20471,8000
10/07/20481,8000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,18%2,82%2,91%
Duration18,6719,2219,25


Dati calcolati
I-Spread0,64%
Z-Spread0,60%
Tassazione capital gain 277,83
Controvalore di regolamento7.829,73
Saldo totale flussi di cassa 5.817,04


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-7697,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio2,85
20/05/2024Rateo lordo-154,95
20/05/2024Storno tassazione rateo19,37
10/07/2024Incasso cedola lorda180,00
10/07/2024Tassazione cedola-22,50
10/07/2025Incasso cedola lorda180,00
10/07/2025Tassazione cedola-22,50
10/07/2026Incasso cedola lorda180,00
10/07/2026Tassazione cedola-22,50
10/07/2027Incasso cedola lorda180,00
10/07/2027Tassazione cedola-22,50
10/07/2028Incasso cedola lorda180,00
10/07/2028Tassazione cedola-22,50
10/07/2029Incasso cedola lorda180,00
10/07/2029Tassazione cedola-22,50
10/07/2030Incasso cedola lorda180,00
10/07/2030Tassazione cedola-22,50
10/07/2031Incasso cedola lorda180,00
10/07/2031Tassazione cedola-22,50
10/07/2032Incasso cedola lorda180,00
10/07/2032Tassazione cedola-22,50
10/07/2033Incasso cedola lorda180,00
10/07/2033Tassazione cedola-22,50
10/07/2034Incasso cedola lorda180,00
10/07/2034Tassazione cedola-22,50
10/07/2035Incasso cedola lorda180,00
10/07/2035Tassazione cedola-22,50
10/07/2036Incasso cedola lorda180,00
10/07/2036Tassazione cedola-22,50
10/07/2037Incasso cedola lorda180,00
10/07/2037Tassazione cedola-22,50
10/07/2038Incasso cedola lorda180,00
10/07/2038Tassazione cedola-22,50
10/07/2039Incasso cedola lorda180,00
10/07/2039Tassazione cedola-22,50
10/07/2040Incasso cedola lorda180,00
10/07/2040Tassazione cedola-22,50
10/07/2041Incasso cedola lorda180,00
10/07/2041Tassazione cedola-22,50
10/07/2042Incasso cedola lorda180,00
10/07/2042Tassazione cedola-22,50
10/07/2043Incasso cedola lorda180,00
10/07/2043Tassazione cedola-22,50
10/07/2044Incasso cedola lorda180,00
10/07/2044Tassazione cedola-22,50
10/07/2045Incasso cedola lorda180,00
10/07/2045Tassazione cedola-22,50
10/07/2046Incasso cedola lorda180,00
10/07/2046Tassazione cedola-22,50
10/07/2047Incasso cedola lorda180,00
10/07/2047Tassazione cedola-22,50
10/07/2048Incasso cedola lorda180,00
10/07/2048Tassazione cedola-22,50
10/07/2048Rimborso nominale10000,00
10/07/2048Addebito disaggio di emissione-12,90
10/07/2048Tassazione capital gain-277,83