Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 76,97 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A1G0DW4 | Descrizione | EFSF 10/07/2048 1,8% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 11/07/2017 | Prezzo emissione | 98,968 | Data rimborso | 10/07/2048 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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10/07/2018 | | 1,7951 | 10/07/2019 | | 1,8000 | 10/07/2020 | | 1,8000 | 10/07/2021 | | 1,8000 | 10/07/2022 | | 1,8000 | 10/07/2023 | | 1,8000 | 10/07/2024 | | 1,8000 | 10/07/2025 | | 1,8000 | 10/07/2026 | | 1,8000 | 10/07/2027 | | 1,8000 | 10/07/2028 | | 1,8000 | 10/07/2029 | | 1,8000 | 10/07/2030 | | 1,8000 | 10/07/2031 | | 1,8000 | 10/07/2032 | | 1,8000 | 10/07/2033 | | 1,8000 | 10/07/2034 | | 1,8000 | 10/07/2035 | | 1,8000 | 10/07/2036 | | 1,8000 | 10/07/2037 | | 1,8000 | 10/07/2038 | | 1,8000 | 10/07/2039 | | 1,8000 | 10/07/2040 | | 1,8000 | 10/07/2041 | | 1,8000 | 10/07/2042 | | 1,8000 | 10/07/2043 | | 1,8000 | 10/07/2044 | | 1,8000 | 10/07/2045 | | 1,8000 | 10/07/2046 | | 1,8000 | 10/07/2047 | | 1,8000 | 10/07/2048 | | 1,8000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,18% | 2,82% | 2,91% | Duration | 18,67 | 19,22 | 19,25 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,64% | Z-Spread | 0,60% | Tassazione capital gain | 277,83 | Controvalore di regolamento | 7.829,73 | Saldo totale flussi di cassa | 5.817,04 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -7697,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 2,85 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -154,95 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 19,37 | 10/07/2024 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2024 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2025 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2025 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2026 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2026 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2027 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2027 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2028 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2028 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2029 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2029 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2030 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2030 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2031 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2031 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2032 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2032 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2033 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2033 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2034 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2034 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2035 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2035 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2036 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2036 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2037 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2037 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2038 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2038 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2039 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2039 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2040 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2040 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2041 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2041 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2042 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2042 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2043 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2043 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2044 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2044 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2045 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2045 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2046 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2046 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2047 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2047 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2048 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 10/07/2048 | Tassazione cedola | -22,50 | 10/07/2048 | Rimborso nominale | 10000,00 | 10/07/2048 | Addebito disaggio di emissione | -12,90 | 10/07/2048 | Tassazione capital gain | -277,83 |
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