Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 101,21 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | XS0960306578 | Descrizione | BEI 13/09/2030 2,75% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 09/08/2013 | Prezzo emissione | 99,929 | Data rimborso | 13/09/2030 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,750% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 2,54% | 2,20% | 2,20% | Duration | 5,78 | 5,85 | 5,85 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | -0,18% | Z-Spread | -0,20% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.284,86 | Saldo totale flussi di cassa | 1.398,59 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
20/05/2024 | Pagamento nominale | -10121,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,56 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -187,91 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 23,49 | 13/09/2024 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 13/09/2024 | Tassazione cedola | -34,38 | 13/09/2025 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 13/09/2025 | Tassazione cedola | -34,38 | 13/09/2026 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 13/09/2026 | Tassazione cedola | -34,38 | 13/09/2027 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 13/09/2027 | Tassazione cedola | -34,38 | 13/09/2028 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 13/09/2028 | Tassazione cedola | -34,38 | 13/09/2029 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 13/09/2029 | Tassazione cedola | -34,38 | 13/09/2030 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 13/09/2030 | Tassazione cedola | -34,38 | 13/09/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | 13/09/2030 | Addebito disaggio di emissione | -0,89 | 13/09/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|