Dettagli calcolo - XS0960306578 - BEI 13/09/2030 2,75%

XS0960306578 - BEI 13/09/2030 2,75% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento101,21
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS0960306578
DescrizioneBEI 13/09/2030 2,75%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione09/08/2013
Prezzo emissione99,929
Data rimborso13/09/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,54%2,20%2,20%
Duration5,785,855,85


Dati calcolati
I-Spread-0,18%
Z-Spread-0,20%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.284,86
Saldo totale flussi di cassa 1.398,59


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10121,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,56
20/05/2024Rateo lordo-187,91
20/05/2024Storno tassazione rateo23,49
13/09/2024Incasso cedola lorda275,00
13/09/2024Tassazione cedola-34,38
13/09/2025Incasso cedola lorda275,00
13/09/2025Tassazione cedola-34,38
13/09/2026Incasso cedola lorda275,00
13/09/2026Tassazione cedola-34,38
13/09/2027Incasso cedola lorda275,00
13/09/2027Tassazione cedola-34,38
13/09/2028Incasso cedola lorda275,00
13/09/2028Tassazione cedola-34,38
13/09/2029Incasso cedola lorda275,00
13/09/2029Tassazione cedola-34,38
13/09/2030Incasso cedola lorda275,00
13/09/2030Tassazione cedola-34,38
13/09/2030Rimborso nominale10000,00
13/09/2030Addebito disaggio di emissione-0,89
13/09/2030Tassazione capital gain0,00