| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 101,98 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A3K4DV0 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 18/10/2022 | | Prezzo emissione | 99,581 | | Data rimborso | 04/11/2042 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 04/11/2023 | | 3,5322 | | 04/11/2024 | | 3,3750 | | 04/11/2025 | | 3,3750 | | 04/11/2026 | | 3,3750 | | 04/11/2027 | | 3,3750 | | 04/11/2028 | | 3,3750 | | 04/11/2029 | | 3,3750 | | 04/11/2030 | | 3,3750 | | 04/11/2031 | | 3,3750 | | 04/11/2032 | | 3,3750 | | 04/11/2033 | | 3,3750 | | 04/11/2034 | | 3,3750 | | 04/11/2035 | | 3,3750 | | 04/11/2036 | | 3,3750 | | 04/11/2037 | | 3,3750 | | 04/11/2038 | | 3,3750 | | 04/11/2039 | | 3,3750 | | 04/11/2040 | | 3,3750 | | 04/11/2041 | | 3,3750 | | 04/11/2042 | | 3,3750 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,23% | 2,81% | 2,81% | | Duration | 13,84 | 14,32 | 14,32 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,56% | | Z-Spread | 0,54% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.357,41 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.248,24 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -10198,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,41 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -182,65 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 22,83 | | 04/11/2024 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2024 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2025 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2025 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2026 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2026 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2027 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2027 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2028 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2028 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2029 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2029 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2030 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2030 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2031 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2031 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2032 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2032 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2033 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2033 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2034 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2034 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2035 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2035 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2036 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2036 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2037 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2037 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2038 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2038 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2039 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2039 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2040 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2040 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2041 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2041 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2042 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 04/11/2042 | Tassazione cedola | -42,19 | | 04/11/2042 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/11/2042 | Addebito disaggio di emissione | -5,24 | | 04/11/2042 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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