| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 93,53 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS1978552237 | | Descrizione | BEI 15/10/2026 0,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 09/04/2019 | | Prezzo emissione | 99,918 | | Data rimborso | 15/10/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,100% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,93% | 2,57% | 2,91% | | Duration | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,21% | | Z-Spread | -0,21% | | Tassazione capital gain | 80,55 | | Controvalore di regolamento | 9.357,52 | | Saldo totale flussi di cassa | 587,16 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9353,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,70 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -5,96 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,74 | | 15/10/2024 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 15/10/2024 | Tassazione cedola | -1,25 | | 15/10/2025 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 15/10/2025 | Tassazione cedola | -1,25 | | 15/10/2026 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 15/10/2026 | Tassazione cedola | -1,25 | | 15/10/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/10/2026 | Addebito disaggio di emissione | -1,02 | | 15/10/2026 | Tassazione capital gain | -80,55 |
|