Dettagli calcolo - EU000A3K4C42 - EUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2037 0,4%

EU000A3K4C42 - EUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2037 0,4% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento72,84
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3K4C42
DescrizioneEUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2037 0,4%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione19/10/2021
Prezzo emissione99,219
Data rimborso04/02/2037
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,400%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,00%2,67%2,94%
Duration12,3312,3812,38


Dati calcolati
I-Spread0,30%
Z-Spread0,29%
Tassazione capital gain 331,39
Controvalore di regolamento7.292,48
Saldo totale flussi di cassa 2.821,37


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-7284,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio1,65
20/05/2024Rateo lordo-11,58
20/05/2024Storno tassazione rateo1,45
04/02/2025Incasso cedola lorda40,00
04/02/2025Tassazione cedola-5,00
04/02/2026Incasso cedola lorda40,00
04/02/2026Tassazione cedola-5,00
04/02/2027Incasso cedola lorda40,00
04/02/2027Tassazione cedola-5,00
04/02/2028Incasso cedola lorda40,00
04/02/2028Tassazione cedola-5,00
04/02/2029Incasso cedola lorda40,00
04/02/2029Tassazione cedola-5,00
04/02/2030Incasso cedola lorda40,00
04/02/2030Tassazione cedola-5,00
04/02/2031Incasso cedola lorda40,00
04/02/2031Tassazione cedola-5,00
04/02/2032Incasso cedola lorda40,00
04/02/2032Tassazione cedola-5,00
04/02/2033Incasso cedola lorda40,00
04/02/2033Tassazione cedola-5,00
04/02/2034Incasso cedola lorda40,00
04/02/2034Tassazione cedola-5,00
04/02/2035Incasso cedola lorda40,00
04/02/2035Tassazione cedola-5,00
04/02/2036Incasso cedola lorda40,00
04/02/2036Tassazione cedola-5,00
04/02/2037Incasso cedola lorda40,00
04/02/2037Tassazione cedola-5,00
04/02/2037Rimborso nominale10000,00
04/02/2037Addebito disaggio di emissione-9,76
04/02/2037Tassazione capital gain-331,39