Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 72,84 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | EU000A3K4C42 | Descrizione | EUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2037 0,4% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 19/10/2021 | Prezzo emissione | 99,219 | Data rimborso | 04/02/2037 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,400% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 3,00% | 2,67% | 2,94% | Duration | 12,33 | 12,38 | 12,38 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 0,30% | Z-Spread | 0,29% | Tassazione capital gain | 331,39 | Controvalore di regolamento | 7.292,48 | Saldo totale flussi di cassa | 2.821,37 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
20/05/2024 | Pagamento nominale | -7284,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,65 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -11,58 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,45 | 04/02/2025 | Incasso cedola lorda | 40,00 | 04/02/2025 | Tassazione cedola | -5,00 | 04/02/2026 | Incasso cedola lorda | 40,00 | 04/02/2026 | Tassazione cedola | -5,00 | 04/02/2027 | Incasso cedola lorda | 40,00 | 04/02/2027 | Tassazione cedola | -5,00 | 04/02/2028 | Incasso cedola lorda | 40,00 | 04/02/2028 | Tassazione cedola | -5,00 | 04/02/2029 | Incasso cedola lorda | 40,00 | 04/02/2029 | Tassazione cedola | -5,00 | 04/02/2030 | Incasso cedola lorda | 40,00 | 04/02/2030 | Tassazione cedola | -5,00 | 04/02/2031 | Incasso cedola lorda | 40,00 | 04/02/2031 | Tassazione cedola | -5,00 | 04/02/2032 | Incasso cedola lorda | 40,00 | 04/02/2032 | Tassazione cedola | -5,00 | 04/02/2033 | Incasso cedola lorda | 40,00 | 04/02/2033 | Tassazione cedola | -5,00 | 04/02/2034 | Incasso cedola lorda | 40,00 | 04/02/2034 | Tassazione cedola | -5,00 | 04/02/2035 | Incasso cedola lorda | 40,00 | 04/02/2035 | Tassazione cedola | -5,00 | 04/02/2036 | Incasso cedola lorda | 40,00 | 04/02/2036 | Tassazione cedola | -5,00 | 04/02/2037 | Incasso cedola lorda | 40,00 | 04/02/2037 | Tassazione cedola | -5,00 | 04/02/2037 | Rimborso nominale | 10000,00 | 04/02/2037 | Addebito disaggio di emissione | -9,76 | 04/02/2037 | Tassazione capital gain | -331,39 |
|