Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 107,23 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS0752034206 | Descrizione | BEI 14/03/2042 3,625% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 02/03/2012 | Prezzo emissione | 98,847 | Data rimborso | 14/03/2042 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,625% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,09% | 2,65% | 2,65% | Duration | 13,52 | 13,96 | 13,96 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,41% | Z-Spread | 0,39% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.775,33 | Saldo totale flussi di cassa | 4.919,68 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -10723,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 5,86 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -66,50 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 8,31 | 14/03/2025 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2025 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2026 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2026 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2027 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2027 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2028 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2028 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2029 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2029 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2030 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2030 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2031 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2031 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2032 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2032 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2033 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2033 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2034 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2034 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2035 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2035 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2036 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2036 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2037 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2037 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2038 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2038 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2039 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2039 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2040 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2040 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2041 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2041 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2042 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 14/03/2042 | Tassazione cedola | -45,31 | 14/03/2042 | Rimborso nominale | 10000,00 | 14/03/2042 | Addebito disaggio di emissione | -14,41 | 14/03/2042 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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