Dettagli calcolo - XS0752034206 - BEI 14/03/2042 3,625%

XS0752034206 - BEI 14/03/2042 3,625% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento107,23
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS0752034206
DescrizioneBEI 14/03/2042 3,625%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione02/03/2012
Prezzo emissione98,847
Data rimborso14/03/2042
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,625%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,09%2,65%2,65%
Duration13,5213,9613,96


Dati calcolati
I-Spread0,41%
Z-Spread0,39%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.775,33
Saldo totale flussi di cassa 4.919,68


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10723,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio5,86
20/05/2024Rateo lordo-66,50
20/05/2024Storno tassazione rateo8,31
14/03/2025Incasso cedola lorda362,50
14/03/2025Tassazione cedola-45,31
14/03/2026Incasso cedola lorda362,50
14/03/2026Tassazione cedola-45,31
14/03/2027Incasso cedola lorda362,50
14/03/2027Tassazione cedola-45,31
14/03/2028Incasso cedola lorda362,50
14/03/2028Tassazione cedola-45,31
14/03/2029Incasso cedola lorda362,50
14/03/2029Tassazione cedola-45,31
14/03/2030Incasso cedola lorda362,50
14/03/2030Tassazione cedola-45,31
14/03/2031Incasso cedola lorda362,50
14/03/2031Tassazione cedola-45,31
14/03/2032Incasso cedola lorda362,50
14/03/2032Tassazione cedola-45,31
14/03/2033Incasso cedola lorda362,50
14/03/2033Tassazione cedola-45,31
14/03/2034Incasso cedola lorda362,50
14/03/2034Tassazione cedola-45,31
14/03/2035Incasso cedola lorda362,50
14/03/2035Tassazione cedola-45,31
14/03/2036Incasso cedola lorda362,50
14/03/2036Tassazione cedola-45,31
14/03/2037Incasso cedola lorda362,50
14/03/2037Tassazione cedola-45,31
14/03/2038Incasso cedola lorda362,50
14/03/2038Tassazione cedola-45,31
14/03/2039Incasso cedola lorda362,50
14/03/2039Tassazione cedola-45,31
14/03/2040Incasso cedola lorda362,50
14/03/2040Tassazione cedola-45,31
14/03/2041Incasso cedola lorda362,50
14/03/2041Tassazione cedola-45,31
14/03/2042Incasso cedola lorda362,50
14/03/2042Tassazione cedola-45,31
14/03/2042Rimborso nominale10000,00
14/03/2042Addebito disaggio di emissione-14,41
14/03/2042Tassazione capital gain0,00