Dettagli calcolo - EU000A3KP2Z3 - EUROPEAN UNION 22/04/2036 0,25%

EU000A3KP2Z3 - EUROPEAN UNION 22/04/2036 0,25% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento72,65
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3KP2Z3
DescrizioneEUROPEAN UNION 22/04/2036 0,25%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione27/04/2021
Prezzo emissione99,239
Data rimborso22/04/2036
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,250%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,01%2,68%2,97%
Duration11,7211,7511,75


Dati calcolati
I-Spread0,31%
Z-Spread0,31%
Tassazione capital gain 334,31
Controvalore di regolamento7.264,73
Saldo totale flussi di cassa 2.654,01


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-7265,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio1,95
20/05/2024Rateo lordo-1,92
20/05/2024Storno tassazione rateo0,24
22/04/2025Incasso cedola lorda25,00
22/04/2025Tassazione cedola-3,12
22/04/2026Incasso cedola lorda25,00
22/04/2026Tassazione cedola-3,12
22/04/2027Incasso cedola lorda25,00
22/04/2027Tassazione cedola-3,12
22/04/2028Incasso cedola lorda25,00
22/04/2028Tassazione cedola-3,12
22/04/2029Incasso cedola lorda25,00
22/04/2029Tassazione cedola-3,12
22/04/2030Incasso cedola lorda25,00
22/04/2030Tassazione cedola-3,12
22/04/2031Incasso cedola lorda25,00
22/04/2031Tassazione cedola-3,12
22/04/2032Incasso cedola lorda25,00
22/04/2032Tassazione cedola-3,12
22/04/2033Incasso cedola lorda25,00
22/04/2033Tassazione cedola-3,12
22/04/2034Incasso cedola lorda25,00
22/04/2034Tassazione cedola-3,12
22/04/2035Incasso cedola lorda25,00
22/04/2035Tassazione cedola-3,12
22/04/2036Incasso cedola lorda25,00
22/04/2036Tassazione cedola-3,12
22/04/2036Rimborso nominale10000,00
22/04/2036Addebito disaggio di emissione-9,51
22/04/2036Tassazione capital gain-334,31