Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 72,65 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A3KP2Z3 | Descrizione | EUROPEAN UNION 22/04/2036 0,25% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 27/04/2021 | Prezzo emissione | 99,239 | Data rimborso | 22/04/2036 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,250% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,01% | 2,68% | 2,97% | Duration | 11,72 | 11,75 | 11,75 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,31% | Z-Spread | 0,31% | Tassazione capital gain | 334,31 | Controvalore di regolamento | 7.264,73 | Saldo totale flussi di cassa | 2.654,01 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -7265,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,95 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -1,92 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,24 | 22/04/2025 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 22/04/2025 | Tassazione cedola | -3,12 | 22/04/2026 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 22/04/2026 | Tassazione cedola | -3,12 | 22/04/2027 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 22/04/2027 | Tassazione cedola | -3,12 | 22/04/2028 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 22/04/2028 | Tassazione cedola | -3,12 | 22/04/2029 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 22/04/2029 | Tassazione cedola | -3,12 | 22/04/2030 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 22/04/2030 | Tassazione cedola | -3,12 | 22/04/2031 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 22/04/2031 | Tassazione cedola | -3,12 | 22/04/2032 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 22/04/2032 | Tassazione cedola | -3,12 | 22/04/2033 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 22/04/2033 | Tassazione cedola | -3,12 | 22/04/2034 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 22/04/2034 | Tassazione cedola | -3,12 | 22/04/2035 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 22/04/2035 | Tassazione cedola | -3,12 | 22/04/2036 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 22/04/2036 | Tassazione cedola | -3,12 | 22/04/2036 | Rimborso nominale | 10000,00 | 22/04/2036 | Addebito disaggio di emissione | -9,51 | 22/04/2036 | Tassazione capital gain | -334,31 |
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