Dettagli calcolo - EU000A1G0D96 - EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 17/07/2053 1,75%

EU000A1G0D96 - EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 17/07/2053 1,75% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento73,12
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A1G0D96
DescrizioneEUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 17/07/2053 1,75%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione17/07/2018
Prezzo emissione99,818
Data rimborso17/07/2053
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,18%2,82%2,91%
Duration21,4022,1622,21


Dati calcolati
I-Spread0,74%
Z-Spread0,69%
Tassazione capital gain 334,10
Controvalore di regolamento7.440,51
Saldo totale flussi di cassa 6.816,71


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-7312,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,38
20/05/2024Rateo lordo-147,30
20/05/2024Storno tassazione rateo18,41
17/07/2024Incasso cedola lorda175,00
17/07/2024Tassazione cedola-21,88
17/07/2025Incasso cedola lorda175,00
17/07/2025Tassazione cedola-21,88
17/07/2026Incasso cedola lorda175,00
17/07/2026Tassazione cedola-21,88
17/07/2027Incasso cedola lorda175,00
17/07/2027Tassazione cedola-21,88
17/07/2028Incasso cedola lorda175,00
17/07/2028Tassazione cedola-21,88
17/07/2029Incasso cedola lorda175,00
17/07/2029Tassazione cedola-21,88
17/07/2030Incasso cedola lorda175,00
17/07/2030Tassazione cedola-21,88
17/07/2031Incasso cedola lorda175,00
17/07/2031Tassazione cedola-21,88
17/07/2032Incasso cedola lorda175,00
17/07/2032Tassazione cedola-21,88
17/07/2033Incasso cedola lorda175,00
17/07/2033Tassazione cedola-21,88
17/07/2034Incasso cedola lorda175,00
17/07/2034Tassazione cedola-21,88
17/07/2035Incasso cedola lorda175,00
17/07/2035Tassazione cedola-21,88
17/07/2036Incasso cedola lorda175,00
17/07/2036Tassazione cedola-21,88
17/07/2037Incasso cedola lorda175,00
17/07/2037Tassazione cedola-21,88
17/07/2038Incasso cedola lorda175,00
17/07/2038Tassazione cedola-21,88
17/07/2039Incasso cedola lorda175,00
17/07/2039Tassazione cedola-21,88
17/07/2040Incasso cedola lorda175,00
17/07/2040Tassazione cedola-21,88
17/07/2041Incasso cedola lorda175,00
17/07/2041Tassazione cedola-21,88
17/07/2042Incasso cedola lorda175,00
17/07/2042Tassazione cedola-21,88
17/07/2043Incasso cedola lorda175,00
17/07/2043Tassazione cedola-21,88
17/07/2044Incasso cedola lorda175,00
17/07/2044Tassazione cedola-21,88
17/07/2045Incasso cedola lorda175,00
17/07/2045Tassazione cedola-21,88
17/07/2046Incasso cedola lorda175,00
17/07/2046Tassazione cedola-21,88
17/07/2047Incasso cedola lorda175,00
17/07/2047Tassazione cedola-21,88
17/07/2048Incasso cedola lorda175,00
17/07/2048Tassazione cedola-21,88
17/07/2049Incasso cedola lorda175,00
17/07/2049Tassazione cedola-21,88
17/07/2050Incasso cedola lorda175,00
17/07/2050Tassazione cedola-21,88
17/07/2051Incasso cedola lorda175,00
17/07/2051Tassazione cedola-21,88
17/07/2052Incasso cedola lorda175,00
17/07/2052Tassazione cedola-21,88
17/07/2053Incasso cedola lorda175,00
17/07/2053Tassazione cedola-21,88
17/07/2053Rimborso nominale10000,00
17/07/2053Addebito disaggio di emissione-2,28
17/07/2053Tassazione capital gain-334,10