Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 73,12 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | EU000A1G0D96 | Descrizione | EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 17/07/2053 1,75% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 17/07/2018 | Prezzo emissione | 99,818 | Data rimborso | 17/07/2053 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,750% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 3,18% | 2,82% | 2,91% | Duration | 21,40 | 22,16 | 22,21 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 0,74% | Z-Spread | 0,69% | Tassazione capital gain | 334,10 | Controvalore di regolamento | 7.440,51 | Saldo totale flussi di cassa | 6.816,71 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
20/05/2024 | Pagamento nominale | -7312,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,38 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -147,30 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 18,41 | 17/07/2024 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2024 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2025 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2025 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2026 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2026 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2027 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2027 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2028 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2028 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2029 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2029 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2030 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2030 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2031 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2031 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2032 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2032 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2033 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2033 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2034 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2034 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2035 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2035 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2036 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2036 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2037 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2037 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2038 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2038 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2039 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2039 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2040 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2040 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2041 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2041 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2042 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2042 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2043 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2043 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2044 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2044 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2045 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2045 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2046 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2046 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2047 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2047 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2048 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2048 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2049 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2049 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2050 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2050 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2051 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2051 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2052 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2052 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2053 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 17/07/2053 | Tassazione cedola | -21,88 | 17/07/2053 | Rimborso nominale | 10000,00 | 17/07/2053 | Addebito disaggio di emissione | -2,28 | 17/07/2053 | Tassazione capital gain | -334,10 |
|