Dettagli calcolo - XS1422953932 - BEI 14/04/2032 1%

XS1422953932 - BEI 14/04/2032 1% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento87,52
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1422953932
DescrizioneBEI 14/04/2032 1%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione31/05/2016
Prezzo emissione99,738
Data rimborso14/04/2032
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
14/04/20170,8712
14/04/20181,0000
14/04/20191,0000
14/04/20201,0000
14/04/20211,0000
14/04/20221,0000
14/04/20231,0000
14/04/20241,0000
14/04/20251,0000
14/04/20261,0000
14/04/20271,0000
14/04/20281,0000
14/04/20291,0000
14/04/20301,0000
14/04/20311,0000
14/04/20321,0000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,78%2,45%2,64%
Duration7,617,647,64


Dati calcolati
I-Spread0,09%
Z-Spread0,08%
Tassazione capital gain 154,37
Controvalore di regolamento8.758,99
Saldo totale flussi di cassa 1.783,36


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8752,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio1,64
20/05/2024Rateo lordo-9,86
20/05/2024Storno tassazione rateo1,23
14/04/2025Incasso cedola lorda100,00
14/04/2025Tassazione cedola-12,50
14/04/2026Incasso cedola lorda100,00
14/04/2026Tassazione cedola-12,50
14/04/2027Incasso cedola lorda100,00
14/04/2027Tassazione cedola-12,50
14/04/2028Incasso cedola lorda100,00
14/04/2028Tassazione cedola-12,50
14/04/2029Incasso cedola lorda100,00
14/04/2029Tassazione cedola-12,50
14/04/2030Incasso cedola lorda100,00
14/04/2030Tassazione cedola-12,50
14/04/2031Incasso cedola lorda100,00
14/04/2031Tassazione cedola-12,50
14/04/2032Incasso cedola lorda100,00
14/04/2032Tassazione cedola-12,50
14/04/2032Rimborso nominale10000,00
14/04/2032Addebito disaggio di emissione-3,28
14/04/2032Tassazione capital gain-154,37