Dettagli calcolo - EU000A1G30R0 - EUROPEAN UNION 04/04/2038 3,375%

EU000A1G30R0 - EUROPEAN UNION 04/04/2038 3,375% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento103,20
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A1G30R0
DescrizioneEUROPEAN UNION 04/04/2038 3,375%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione24/04/2012
Prezzo emissione99,102
Data rimborso04/04/2038
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,375%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,09%2,67%2,67%
Duration11,3111,5811,58


Dati calcolati
I-Spread0,38%
Z-Spread0,37%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.351,97
Saldo totale flussi di cassa 3.771,15


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10320,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio5,22
20/05/2024Rateo lordo-42,50
20/05/2024Storno tassazione rateo5,31
04/04/2025Incasso cedola lorda337,50
04/04/2025Tassazione cedola-42,19
04/04/2026Incasso cedola lorda337,50
04/04/2026Tassazione cedola-42,19
04/04/2027Incasso cedola lorda337,50
04/04/2027Tassazione cedola-42,19
04/04/2028Incasso cedola lorda337,50
04/04/2028Tassazione cedola-42,19
04/04/2029Incasso cedola lorda337,50
04/04/2029Tassazione cedola-42,19
04/04/2030Incasso cedola lorda337,50
04/04/2030Tassazione cedola-42,19
04/04/2031Incasso cedola lorda337,50
04/04/2031Tassazione cedola-42,19
04/04/2032Incasso cedola lorda337,50
04/04/2032Tassazione cedola-42,19
04/04/2033Incasso cedola lorda337,50
04/04/2033Tassazione cedola-42,19
04/04/2034Incasso cedola lorda337,50
04/04/2034Tassazione cedola-42,19
04/04/2035Incasso cedola lorda337,50
04/04/2035Tassazione cedola-42,19
04/04/2036Incasso cedola lorda337,50
04/04/2036Tassazione cedola-42,19
04/04/2037Incasso cedola lorda337,50
04/04/2037Tassazione cedola-42,19
04/04/2038Incasso cedola lorda337,50
04/04/2038Tassazione cedola-42,19
04/04/2038Rimborso nominale10000,00
04/04/2038Addebito disaggio di emissione-11,22
04/04/2038Tassazione capital gain0,00