Dettagli calcolo - XS1500338618 - BEI GREEN BOND 13/11/2037 0,5%

XS1500338618 - BEI GREEN BOND 13/11/2037 0,5% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento72,57
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1500338618
DescrizioneBEI GREEN BOND 13/11/2037 0,5%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione05/10/2016
Prezzo emissione97,750
Data rimborso13/11/2037
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
13/11/20160,0534
13/11/20170,5000
13/11/20180,5000
13/11/20190,5000
13/11/20200,5000
13/11/20210,5000
13/11/20220,5000
13/11/20230,5000
13/11/20240,5000
13/11/20250,5000
13/11/20260,5000
13/11/20270,5000
13/11/20280,5000
13/11/20290,5000
13/11/20300,5000
13/11/20310,5000
13/11/20320,5000
13/11/20330,5000
13/11/20340,5000
13/11/20350,5000
13/11/20360,5000
13/11/20370,5000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,00%2,68%2,92%
Duration12,9313,0013,00


Dati calcolati
I-Spread0,29%
Z-Spread0,29%
Tassazione capital gain 324,91
Controvalore di regolamento7.269,44
Saldo totale flussi di cassa 2.990,03


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-7257,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio10,16
20/05/2024Rateo lordo-25,83
20/05/2024Storno tassazione rateo3,23
13/11/2024Incasso cedola lorda50,00
13/11/2024Tassazione cedola-6,25
13/11/2025Incasso cedola lorda50,00
13/11/2025Tassazione cedola-6,25
13/11/2026Incasso cedola lorda50,00
13/11/2026Tassazione cedola-6,25
13/11/2027Incasso cedola lorda50,00
13/11/2027Tassazione cedola-6,25
13/11/2028Incasso cedola lorda50,00
13/11/2028Tassazione cedola-6,25
13/11/2029Incasso cedola lorda50,00
13/11/2029Tassazione cedola-6,25
13/11/2030Incasso cedola lorda50,00
13/11/2030Tassazione cedola-6,25
13/11/2031Incasso cedola lorda50,00
13/11/2031Tassazione cedola-6,25
13/11/2032Incasso cedola lorda50,00
13/11/2032Tassazione cedola-6,25
13/11/2033Incasso cedola lorda50,00
13/11/2033Tassazione cedola-6,25
13/11/2034Incasso cedola lorda50,00
13/11/2034Tassazione cedola-6,25
13/11/2035Incasso cedola lorda50,00
13/11/2035Tassazione cedola-6,25
13/11/2036Incasso cedola lorda50,00
13/11/2036Tassazione cedola-6,25
13/11/2037Incasso cedola lorda50,00
13/11/2037Tassazione cedola-6,25
13/11/2037Rimborso nominale10000,00
13/11/2037Addebito disaggio di emissione-28,12
13/11/2037Tassazione capital gain-324,91