Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 72,57 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS1500338618 | Descrizione | BEI GREEN BOND 13/11/2037 0,5% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 05/10/2016 | Prezzo emissione | 97,750 | Data rimborso | 13/11/2037 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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13/11/2016 | | 0,0534 | 13/11/2017 | | 0,5000 | 13/11/2018 | | 0,5000 | 13/11/2019 | | 0,5000 | 13/11/2020 | | 0,5000 | 13/11/2021 | | 0,5000 | 13/11/2022 | | 0,5000 | 13/11/2023 | | 0,5000 | 13/11/2024 | | 0,5000 | 13/11/2025 | | 0,5000 | 13/11/2026 | | 0,5000 | 13/11/2027 | | 0,5000 | 13/11/2028 | | 0,5000 | 13/11/2029 | | 0,5000 | 13/11/2030 | | 0,5000 | 13/11/2031 | | 0,5000 | 13/11/2032 | | 0,5000 | 13/11/2033 | | 0,5000 | 13/11/2034 | | 0,5000 | 13/11/2035 | | 0,5000 | 13/11/2036 | | 0,5000 | 13/11/2037 | | 0,5000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,00% | 2,68% | 2,92% | Duration | 12,93 | 13,00 | 13,00 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,29% | Z-Spread | 0,29% | Tassazione capital gain | 324,91 | Controvalore di regolamento | 7.269,44 | Saldo totale flussi di cassa | 2.990,03 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -7257,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 10,16 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -25,83 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 3,23 | 13/11/2024 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 13/11/2024 | Tassazione cedola | -6,25 | 13/11/2025 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 13/11/2025 | Tassazione cedola | -6,25 | 13/11/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 13/11/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | 13/11/2027 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 13/11/2027 | Tassazione cedola | -6,25 | 13/11/2028 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 13/11/2028 | Tassazione cedola | -6,25 | 13/11/2029 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 13/11/2029 | Tassazione cedola | -6,25 | 13/11/2030 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 13/11/2030 | Tassazione cedola | -6,25 | 13/11/2031 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 13/11/2031 | Tassazione cedola | -6,25 | 13/11/2032 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 13/11/2032 | Tassazione cedola | -6,25 | 13/11/2033 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 13/11/2033 | Tassazione cedola | -6,25 | 13/11/2034 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 13/11/2034 | Tassazione cedola | -6,25 | 13/11/2035 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 13/11/2035 | Tassazione cedola | -6,25 | 13/11/2036 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 13/11/2036 | Tassazione cedola | -6,25 | 13/11/2037 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 13/11/2037 | Tassazione cedola | -6,25 | 13/11/2037 | Rimborso nominale | 10000,00 | 13/11/2037 | Addebito disaggio di emissione | -28,12 | 13/11/2037 | Tassazione capital gain | -324,91 |
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