Dettagli calcolo - EU000A3KRJQ6 - EUROPEAN UNION 04/07/2029 0%

EU000A3KRJQ6 - EUROPEAN UNION 04/07/2029 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento86,86
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3KRJQ6
DescrizioneEUROPEAN UNION 04/07/2029 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione25/05/2021
Prezzo emissione99,846
Data rimborso04/07/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,79%2,46%2,79%
Duration5,135,135,13


Dati calcolati
I-Spread0,02%
Z-Spread0,02%
Tassazione capital gain 163,03
Controvalore di regolamento8.685,29
Saldo totale flussi di cassa 1.149,76


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8686,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,71
20/05/2024Rateo lordo0,00
20/05/2024Storno tassazione rateo0,00
04/07/2024Incasso cedola lorda0,00
04/07/2024Tassazione cedola0,00
04/07/2025Incasso cedola lorda0,00
04/07/2025Tassazione cedola0,00
04/07/2026Incasso cedola lorda0,00
04/07/2026Tassazione cedola0,00
04/07/2027Incasso cedola lorda0,00
04/07/2027Tassazione cedola0,00
04/07/2028Incasso cedola lorda0,00
04/07/2028Tassazione cedola0,00
04/07/2029Incasso cedola lorda0,00
04/07/2029Tassazione cedola0,00
04/07/2029Rimborso nominale10000,00
04/07/2029Addebito disaggio di emissione-1,92
04/07/2029Tassazione capital gain-163,03