| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 95,40 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A1Z99Q7 | | Descrizione | EUROPEAN STABILITY MECHANISM 23/06/2027 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 23/05/2022 | | Prezzo emissione | 99,488 | | Data rimborso | 23/06/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,57% | 2,25% | 2,43% | | Duration | 3,03 | 3,04 | 3,04 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,42% | | Z-Spread | -0,42% | | Tassazione capital gain | 53,61 | | Controvalore di regolamento | 9.616,87 | | Saldo totale flussi di cassa | 673,12 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9540,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 2,51 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -90,72 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 11,34 | | 23/06/2024 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 23/06/2024 | Tassazione cedola | -12,50 | | 23/06/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 23/06/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 23/06/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 23/06/2026 | Tassazione cedola | -12,50 | | 23/06/2027 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 23/06/2027 | Tassazione cedola | -12,50 | | 23/06/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 23/06/2027 | Addebito disaggio di emissione | -6,40 | | 23/06/2027 | Tassazione capital gain | -53,61 |
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